Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -30 002 | -32 961 | -35 775 | -123 873 | -15 853 | -48 970 | -15 056 | -14 715 | 10 808 | 5 794 | 4 008 | -5 044 | 16 853 | -9 261 | -27 107 | -14 867 | 2 652 | -2 901 | -1 512 | -22 992 | 3 686 | -34 245 |
| Amortyzacja | 4 031 | 4 023 | 4 265 | 3 396 | 3 641 | 3 508 | 3 553 | 3 628 | 3 520 | 3 400 | 3 440 | 3 485 | 3 427 | 2 989 | 2 205 | 1 830 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 455 | 1 455 |
| Zmiana stanu należności | 105 555 | 100 318 | 98 714 | 91 393 | 114 717 | 112 805 | 103 763 | 94 133 | 110 725 | 87 462 | 80 212 | 73 673 | 82 195 | 52 104 | 45 031 | 53 962 | 46 585 | 45 325 | 48 438 | 33 027 | 35 193 | 21 689 |
| Zmiana stanu zapasów | 157 937 | 143 492 | 147 599 | 131 557 | 111 117 | 104 774 | 88 098 | 79 987 | 68 551 | 65 734 | 66 705 | 66 816 | 63 721 | 70 644 | 62 263 | 60 469 | 49 073 | 40 732 | 27 341 | 22 826 | 19 896 | 24 366 |
| Zmiana stanu gotówki | 467 912 | 498 158 | 507 246 | 519 588 | 616 901 | 608 727 | 635 331 | 635 391 | 623 811 | 594 993 | 545 302 | 513 437 | 484 936 | 464 522 | 426 285 | 160 208 | 176 458 | 156 947 | 131 388 | 125 604 | 129 027 | 113 581 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 216 | 55 | -6 323 | -18 326 | 5 820 | 23 943 | 6 901 | 13 800 | 19 635 | 34 144 | 28 895 | 28 685 | -34 101 | 14 564 | 15 499 | -20 631 | -10 476 | -10 476 | -10 476 | -10 476 | -2 080 | -2 080 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 199 | -5 400 | -7 377 | -8 828 | -5 627 | -13 710 | -12 117 | -2 643 | -5 746 | -3 095 | -1 815 | -3 524 | 790 | -6 841 | -14 591 | -6 766 | -4 885 | -4 885 | -4 885 | -4 885 | -747 | -747 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 584 | -48 525 | 5 698 | -26 329 | 35 777 | -14 163 | 6 357 | 5 197 | -76 818 | -39 203 | -64 761 | -6 094 | -59 626 | -137 825 | -131 521 | 32 916 | -14 239 | -14 239 | -14 239 | -14 239 | -22 685 | -22 685 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 617 | -1 911 | 3 948 | -541 | 6 100 | -774 | 8 051 | 3 500 | 15 886 | 18 850 | 13 623 | 3 573 | 9 204 | 29 931 | 263 822 | 11 481 | 6 052 | 6 052 | 6 052 | 6 052 | 29 296 | 29 296 |