Steven Madden Ltd. (SHOO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 35 882 | 64 413 | 34 529 | 36 730 | 31 791 | 61 297 | 48 460 | 74 513 | 65 986 | 66 643 | 36 852 | 21 197 | 22 591 | -6 951 | -16 586 | -17 451 | 17 751 | 52 463 | 36 572 | 34 525 | 12 490 | 55 563 | 32 410 | 28 673 |
| Amortyzacja | 4 363 | 3 881 | 3 891 | 3 366 | 5 151 | 4 954 | 5 248 | 5 223 | 3 597 | 3 618 | 3 965 | 4 028 | 17 360 | 13 235 | 9 244 | 4 996 | 21 337 | 16 003 | 10 669 | 5 334 | 22 482 | 16 862 | 11 241 | 5 621 |
| Zmiana stanu należności | 360 969 | 401 409 | 297 959 | 330 031 | 286 165 | 389 742 | 376 093 | 429 581 | 391 528 | 384 272 | 279 143 | 319 884 | 11 313 | 122 723 | -117 872 | 6 914 | -80 866 | 28 867 | 10 756 | 29 428 | -65 597 | 46 731 | -14 774 | 59 183 |
| Zmiana stanu zapasów | 228 990 | 205 693 | 207 839 | 179 937 | 228 752 | 244 315 | 306 547 | 233 380 | 255 213 | 201 198 | 125 525 | 106 561 | -8 263 | 6 401 | 1 017 | -34 631 | -11 157 | 1 933 | 30 860 | -21 987 | -10 244 | 13 864 | 39 260 | -15 957 |
| Zmiana stanu gotówki | 219 813 | 206 445 | 274 414 | 223 719 | 289 798 | 148 245 | 180 498 | 180 244 | 263 536 | 259 913 | 302 657 | 272 990 | 30 014 | -99 786 | 111 529 | -59 213 | 109 678 | -53 816 | 27 121 | -45 360 | 36 566 | -24 879 | 75 260 | -65 189 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 151 481 | -4 501 | 95 532 | -13 275 | 201 136 | 26 461 | 59 732 | -19 446 | 63 279 | 4 261 | 86 881 | 5 042 | 44 206 | 607 | 57 867 | -39 609 | 233 780 | 175 335 | 116 890 | 58 445 | 154 376 | 115 782 | 77 188 | 38 594 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 571 | -6 106 | -4 002 | -3 791 | -6 236 | -4 852 | 333 | -5 596 | -2 009 | -1 817 | -1 184 | -1 598 | -6 562 | -5 496 | -4 320 | -3 301 | -18 311 | -13 733 | -9 156 | -4 578 | -12 450 | -9 338 | -6 225 | -3 113 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86 349 | -4 789 | -6 328 | -2 426 | -17 143 | 15 071 | -21 635 | 29 224 | -5 620 | -2 696 | 6 720 | -1 616 | -4 884 | 524 | -4 482 | -227 | -27 748 | -20 811 | -13 874 | -6 937 | -11 065 | -8 299 | -5 533 | -2 766 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -53 778 | -56 480 | -40 938 | -49 740 | -49 594 | -51 463 | -55 873 | -58 898 | -58 224 | -43 700 | -64 937 | -17 792 | -57 074 | -40 936 | 1 844 | -11 624 | -142 178 | -106 634 | -71 089 | -35 545 | -145 810 | -109 358 | -72 905 | -36 453 |