Steven Madden Ltd. (SHOO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 171 554 | 216 061 | 190 678 | -18 397 | 141 311 | 129 136 | 117 948 |
| Amortyzacja | 15 501 | 20 576 | 15 208 | 17 360 | 21 337 | 22 482 | 21 389 |
| Zmiana stanu należności | 74 804 | -105 363 | 113 813 | 23 078 | -11 815 | 25 543 | 39 951 |
| Zmiana stanu zapasów | 238 | -26 461 | 153 793 | -35 476 | -351 | 26 923 | -9 500 |
| Zmiana stanu gotówki | -69 985 | 26 262 | -23 630 | -17 456 | 37 623 | 21 758 | 79 631 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 229 237 | 267 883 | 159 463 | 44 206 | 233 780 | 154 376 | 157 935 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 470 | -16 351 | -6 608 | -6 562 | -18 311 | -12 450 | -14 775 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99 892 | 5 517 | -3 212 | -4 884 | -27 748 | -11 065 | -13 417 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -200 936 | -215 828 | -184 653 | -57 074 | -142 178 | -145 810 | -90 338 |