Repligen Corp. (RGEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 18 172 20 064 28 829 48 729 40 405 49 861 46 964 29 110 33 498 36 233 29 450 19 698 14 552 15 861 9 815 3 604 1 659 8 095 8 053 5 637 4 794 2 738 3 448
Amortyzacja 19 705 15 985 15 252 14 380 12 672 12 099 11 834 11 017 10 010 8 976 8 444 27 067 19 581 12 869 6 390 20 868 15 651 10 434 5 217 15 778 11 834 7 889 3 945
Zmiana stanu należności 106 158 120 304 133 488 116 247 117 645 121 050 122 435 117 420 122 048 102 659 90 207 15 464 6 629 4 084 1 540 1 081 -958 4 187 3 609 4 923 -900 2 347 1 645
Zmiana stanu zapasów 211 372 240 869 244 704 238 277 242 695 239 117 213 775 184 494 156 163 135 509 109 520 16 494 8 602 8 148 6 949 3 253 304 6 355 2 657 -21 1 336 824 1 120
Zmiana stanu gotówki 630 779 603 656 618 018 523 458 573 363 596 512 584 640 603 814 621 098 734 327 711 318 163 990 -7 062 30 839 1 133 14 938 304 566 12 753 2 313 3 518 14 693 1 735 117
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 39 231 34 468 11 154 61 882 41 367 45 721 23 113 49 620 22 483 37 651 9 262 62 625 47 754 26 265 9 530 67 216 50 412 33 608 16 804 32 770 24 578 16 385 8 193
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 047 -9 391 -9 433 -21 388 -57 507 -26 220 -28 231 -33 362 -11 645 -17 201 -9 068 -26 344 -14 652 -7 291 -5 037 -18 504 -13 878 -9 252 -4 626 -10 635 -7 976 -5 318 -2 659
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 770 64 833 -9 433 -121 308 -57 494 -26 220 -28 214 -62 276 -132 695 -17 201 -8 997 -201 385 -43 097 -9 517 -5 037 -205 308 -153 981 -102 654 -51 327 -14 037 -10 528 -7 019 -3 509
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -778 -8 825 -9 563 -274 1 251 -2 293 -12 021 231 730 152 451 507 305 916 7 078 5 402 1 589 484 867 363 650 242 434 121 217 3 407 2 555 1 704 852