Repligen Corp. (RGEN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -25 488 | 18 172 | 20 064 | 28 829 | 48 729 | 40 405 | 49 861 | 46 964 | 29 110 | 33 498 | 36 233 | 29 450 | 19 698 | 14 552 | 15 861 | 9 815 | 3 604 | 1 659 | 8 095 | 8 053 | 5 637 | 4 794 | 2 738 | 3 448 |
| Amortyzacja | 17 143 | 19 705 | 15 985 | 15 252 | 14 380 | 12 672 | 12 099 | 11 834 | 11 017 | 10 010 | 8 976 | 8 444 | 27 067 | 19 581 | 12 869 | 6 390 | 20 868 | 15 651 | 10 434 | 5 217 | 15 778 | 11 834 | 7 889 | 3 945 |
| Zmiana stanu należności | 124 161 | 106 158 | 120 304 | 133 488 | 116 247 | 117 645 | 121 050 | 122 435 | 117 420 | 122 048 | 102 659 | 90 207 | 15 464 | 6 629 | 4 084 | 1 540 | 1 081 | -958 | 4 187 | 3 609 | 4 923 | -900 | 2 347 | 1 645 |
| Zmiana stanu zapasów | 202 321 | 211 372 | 240 869 | 244 704 | 238 277 | 242 695 | 239 117 | 213 775 | 184 494 | 156 163 | 135 509 | 109 520 | 16 494 | 8 602 | 8 148 | 6 949 | 3 253 | 304 | 6 355 | 2 657 | -21 | 1 336 | 824 | 1 120 |
| Zmiana stanu gotówki | 751 323 | 630 779 | 603 656 | 618 018 | 523 458 | 573 363 | 596 512 | 584 640 | 603 814 | 621 098 | 734 327 | 711 318 | 163 990 | -7 062 | 30 839 | 1 133 | 14 938 | 304 566 | 12 753 | 2 313 | 3 518 | 14 693 | 1 735 | 117 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29 065 | 39 231 | 34 468 | 11 154 | 61 882 | 41 367 | 45 721 | 23 113 | 49 620 | 22 483 | 37 651 | 9 262 | 62 625 | 47 754 | 26 265 | 9 530 | 67 216 | 50 412 | 33 608 | 16 804 | 32 770 | 24 578 | 16 385 | 8 193 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 117 | -9 047 | -9 391 | -9 433 | -21 388 | -57 507 | -26 220 | -28 231 | -33 362 | -11 645 | -17 201 | -9 068 | -26 344 | -14 652 | -7 291 | -5 037 | -18 504 | -13 878 | -9 252 | -4 626 | -10 635 | -7 976 | -5 318 | -2 659 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 905 | -8 770 | 64 833 | -9 433 | -121 308 | -57 494 | -26 220 | -28 214 | -62 276 | -132 695 | -17 201 | -8 997 | -201 385 | -43 097 | -9 517 | -5 037 | -205 308 | -153 981 | -102 654 | -51 327 | -14 037 | -10 528 | -7 019 | -3 509 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 268 127 | -778 | -8 825 | -9 563 | -274 | 1 251 | -2 293 | -12 021 | 231 | 730 | 152 451 | 507 | 305 916 | 7 078 | 5 402 | 1 589 | 484 867 | 363 650 | 242 434 | 121 217 | 3 407 | 2 555 | 1 704 | 852 |