Repligen Corp. (RGEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 49 861 46 964 29 110 33 498 36 233 29 450 19 698 14 552 15 861 9 815 3 604 1 659 8 095 8 053 5 637 4 794 2 738 3 448
Amortyzacja 12 099 11 834 11 017 10 010 8 976 8 444 27 067 19 581 12 869 6 390 20 868 15 651 10 434 5 217 15 778 11 834 7 889 3 945
Zmiana stanu należności 121 050 122 435 117 420 122 048 102 659 90 207 15 464 6 629 4 084 1 540 1 081 -958 4 187 3 609 4 923 -900 2 347 1 645
Zmiana stanu zapasów 239 117 213 775 184 494 156 163 135 509 109 520 16 494 8 602 8 148 6 949 3 253 304 6 355 2 657 -21 1 336 824 1 120
Zmiana stanu gotówki 596 512 584 640 603 814 621 098 734 327 711 318 163 990 -7 062 30 839 1 133 14 938 304 566 12 753 2 313 3 518 14 693 1 735 117
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 45 721 23 113 49 620 22 483 37 651 9 262 62 625 47 754 26 265 9 530 67 216 50 412 33 608 16 804 32 770 24 578 16 385 8 193
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 220 -28 231 -33 362 -11 645 -17 201 -9 068 -26 344 -14 652 -7 291 -5 037 -18 504 -13 878 -9 252 -4 626 -10 635 -7 976 -5 318 -2 659
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26 220 -28 214 -62 276 -132 695 -17 201 -8 997 -201 385 -43 097 -9 517 -5 037 -205 308 -153 981 -102 654 -51 327 -14 037 -10 528 -7 019 -3 509
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 293 -12 021 231 730 152 451 507 305 916 7 078 5 402 1 589 484 867 363 650 242 434 121 217 3 407 2 555 1 704 852