Repligen Corp. (RGEN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 41 577 | 185 959 | 128 291 | 59 926 | 21 411 | 16 617 | 28 353 |
| Amortyzacja | 68 085 | 50 985 | 38 447 | 27 067 | 20 868 | 15 778 | 10 507 |
| Zmiana stanu należności | 7 914 | -1 173 | 46 031 | 27 717 | 7 919 | 8 015 | 11 676 |
| Zmiana stanu zapasów | -35 956 | 53 783 | 89 469 | 40 193 | 12 569 | 3 259 | 14 308 |
| Zmiana stanu gotówki | 127 566 | -80 356 | -113 478 | 188 900 | 334 570 | 20 063 | 31 979 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 113 918 | 172 083 | 119 016 | 62 625 | 67 216 | 32 770 | 17 451 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -38 988 | -133 346 | -71 276 | -26 344 | -18 504 | -10 635 | -5 454 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123 275 | -233 236 | -221 169 | -201 385 | -205 308 | -14 037 | -98 246 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 248 961 | -13 337 | 961 | 305 916 | 484 867 | 3 407 | 129 945 |