Penumbra Inc (PEN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 54 218 | 9 214 | 18 960 | 8 562 | 3 877 | -2 271 | -3 687 | 79 | -24 633 | 8 850 | 9 231 | 11 836 | 3 648 | -8 815 | -11 960 | 1 425 | 9 689 | 11 483 | 16 588 | 10 698 | 6 659 | -18 930 | 13 381 | 5 491 |
| Amortyzacja | 7 039 | 6 933 | 6 710 | 6 575 | 6 441 | 6 225 | 5 929 | 5 726 | 5 753 | 3 633 | 3 551 | 3 471 | 12 891 | 9 433 | 6 090 | 2 959 | 8 104 | 6 078 | 4 052 | 2 026 | 6 168 | 4 626 | 3 084 | 1 542 |
| Zmiana stanu należności | 201 768 | 206 615 | 208 965 | 207 364 | 203 384 | 189 006 | 187 389 | 143 417 | 133 940 | 120 074 | 136 610 | 126 415 | 1 791 | 15 204 | -6 350 | -1 938 | 4 073 | 2 817 | 4 332 | 12 783 | 1 461 | 6 376 | 8 952 | 7 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 388 023 | 374 245 | 358 770 | 344 042 | 334 006 | 320 304 | 295 883 | 274 349 | 263 504 | 258 316 | 254 977 | 245 321 | 27 980 | 8 105 | 17 290 | 13 160 | 12 633 | 7 624 | 11 044 | 5 950 | 6 035 | 12 150 | 2 940 | -285 |
| Zmiana stanu gotówki | 289 187 | 248 855 | 221 063 | 199 097 | 188 030 | 184 427 | 204 369 | 240 341 | 254 875 | 266 927 | 238 999 | 242 609 | -3 894 | -9 569 | 110 073 | -21 167 | -5 056 | 7 188 | -7 590 | -6 042 | 6 971 | -12 972 | -8 551 | 850 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36 261 | 30 844 | 17 099 | 13 129 | 1 337 | -12 909 | -39 575 | -4 514 | -9 270 | 36 450 | -3 310 | -14 368 | -33 242 | -31 159 | -27 609 | -5 920 | 26 652 | 19 989 | 13 326 | 6 663 | 28 808 | 21 606 | 14 404 | 7 202 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 645 | -3 332 | -4 342 | -3 894 | -3 562 | -6 348 | -4 431 | -4 957 | -8 092 | -5 802 | -3 295 | -3 991 | -24 756 | -21 003 | -16 850 | -10 131 | -22 109 | -16 582 | -11 055 | -5 527 | -9 603 | -7 202 | -4 802 | -2 401 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 24 280 | -44 396 | -6 671 | 10 711 | 8 633 | 9 786 | 20 660 | 15 711 | -1 339 | -49 831 | 26 345 | 3 090 | -104 149 | -93 923 | -44 507 | 10 037 | -12 711 | -9 533 | -6 356 | -3 178 | -385 | -289 | -193 | -96 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 921 | 212 | 8 694 | 1 376 | 5 735 | -603 | 9 131 | -2 641 | 2 961 | -2 684 | 3 173 | -2 614 | 134 917 | 132 460 | 134 111 | -4 350 | 8 959 | 6 719 | 4 480 | 2 240 | 9 815 | 7 361 | 4 908 | 2 454 |