Penumbra Inc (PEN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 90 954 | -2 002 | 5 284 | -15 702 | 48 458 | 6 601 | 4 657 |
| Amortyzacja | 27 257 | 24 321 | 16 408 | 12 891 | 8 104 | 6 168 | 3 781 |
| Zmiana stanu należności | -1 616 | 69 444 | 19 332 | 8 707 | 24 005 | 23 889 | 10 136 |
| Zmiana stanu zapasów | 54 017 | 70 502 | 43 977 | 66 535 | 37 251 | 20 840 | 21 889 |
| Zmiana stanu gotówki | 101 157 | -66 845 | -9 957 | 75 443 | -11 500 | -13 702 | 85 838 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 97 333 | -55 661 | 9 502 | -33 242 | 26 652 | 28 808 | 12 691 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 213 | -19 298 | -21 180 | -24 756 | -22 109 | -9 603 | -12 532 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 076 | 54 790 | -21 735 | -104 149 | -12 711 | -385 | -77 653 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16 203 | 11 622 | 836 | 134 917 | 8 959 | 9 815 | 104 359 |