Lilly(Eli) & Co (LLY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 2 189 700 | -57 400 | 1 763 200 | 1 344 900 | 1 937 700 | 1 451 700 | 952 500 | 1 902 900 | 1 726 100 | 1 110 100 | 1 390 200 | 1 355 300 | 2 116 800 | 1 208 400 | 1 412 000 | 1 456 500 | 1 495 700 | 1 253 900 | 1 327 200 | 4 241 600 | 1 125 000 | 1 149 500 | -259 900 | 1 217 400 |
| Amortyzacja | 387 700 | 411 000 | 366 300 | 362 300 | 375 000 | 362 900 | 348 900 | 435 700 | 445 700 | 382 300 | 369 300 | 350 300 | 1 323 900 | 956 400 | 598 000 | 273 600 | 1 232 600 | 924 450 | 616 300 | 308 150 | 1 609 000 | 1 206 750 | 804 500 | 402 250 |
| Zmiana stanu należności | 11 336 200 | 10 363 800 | 9 171 400 | 9 022 100 | 8 558 900 | 8 324 800 | 7 672 400 | 7 805 700 | 8 127 200 | 7 025 000 | 6 902 800 | 6 658 600 | 1 084 200 | 69 200 | -576 900 | 811 000 | 3 600 | -52 100 | 412 000 | -1 026 900 | 552 300 | 73 500 | 308 400 | 8 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 772 800 | 4 901 400 | 4 798 700 | 4 544 800 | 4 309 700 | 3 831 100 | 3 899 400 | 3 893 000 | 3 886 000 | 3 907 400 | 3 824 900 | 3 660 800 | 424 900 | 241 500 | 211 500 | -88 300 | 89 400 | -79 800 | 125 900 | -1 056 600 | -6 200 | -37 500 | -475 800 | 173 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 927 700 | 2 493 900 | 2 829 100 | 3 669 300 | 2 211 800 | 2 742 100 | 2 736 700 | 2 568 300 | 3 908 600 | 3 825 300 | 3 271 200 | 3 051 400 | 51 000 | 1 242 400 | 610 500 | -661 100 | 785 500 | -714 900 | 230 800 | -5 949 300 | -949 700 | 2 126 600 | 2 120 000 | -3 244 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -311 900 | 2 189 500 | 631 900 | 1 730 600 | 1 579 700 | 2 184 800 | 820 700 | 2 499 200 | 2 156 500 | 1 631 300 | 1 775 500 | 1 697 400 | 6 499 600 | 4 684 400 | 2 877 800 | 382 400 | 4 836 600 | 3 627 450 | 2 418 300 | 1 209 150 | 5 524 500 | 4 143 380 | 2 762 250 | 1 381 120 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 070 600 | -970 300 | -738 200 | -668 500 | -500 700 | -617 200 | -371 000 | -365 400 | -291 400 | -336 800 | -381 300 | -300 300 | -1 387 900 | -933 200 | -540 100 | -258 300 | -1 033 900 | -775 425 | -516 950 | -258 475 | -1 210 600 | -907 950 | -605 300 | -302 650 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 924 300 | -3 080 500 | -459 100 | -688 800 | -860 500 | -923 400 | -463 900 | -1 013 800 | -379 000 | -616 500 | -483 300 | -1 283 500 | -2 258 900 | -1 584 800 | -1 271 300 | -1 060 900 | -8 082 900 | -6 062 180 | -4 041 450 | -2 020 720 | 1 906 000 | 1 429 500 | 953 000 | 476 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 544 700 | 572 000 | -1 033 400 | 412 300 | -1 141 400 | -1 263 300 | -123 700 | -2 878 300 | -1 526 500 | -463 200 | -1 083 200 | -1 058 400 | -3 137 100 | -1 845 600 | -1 566 500 | 106 700 | -2 324 500 | -1 743 380 | -1 162 250 | -581 125 | -5 904 900 | -4 428 680 | -2 952 450 | -1 476 220 |