Group 1 Automotive, Inc. (GPI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 106 100 | 159 900 | 166 400 | 158 400 | 152 400 | 190 300 | 190 600 | 197 000 | 84 100 | 166 400 | 184 500 | 98 500 | 96 500 | 121 900 | 29 100 | 28 700 | 46 629 | 36 600 | 47 381 | 37 190 | 29 610 | 33 596 | 54 547 | 34 605 |
| Amortyzacja | 23 400 | 23 100 | 23 100 | 22 400 | 22 400 | 21 800 | 23 400 | 21 700 | 21 000 | 19 600 | 18 800 | 19 500 | 75 800 | 56 500 | 37 400 | 18 600 | 71 600 | 53 700 | 35 800 | 17 900 | 67 070 | 50 303 | 33 535 | 16 768 |
| Zmiana stanu należności | 607 600 | 523 200 | 486 300 | 443 600 | 477 700 | 406 600 | 405 800 | 413 200 | 396 800 | 352 400 | 419 300 | 462 700 | -1 200 | 86 600 | 33 200 | -186 300 | 500 | 37 382 | -5 487 | -13 136 | 54 714 | -23 118 | -69 999 | 3 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 963 400 | 1 722 300 | 1 718 000 | 1 540 000 | 1 356 500 | 1 185 600 | 1 125 500 | 1 096 400 | 1 073 200 | 850 800 | 1 030 200 | 1 320 400 | 92 400 | 48 600 | -665 500 | 90 900 | 109 000 | -971 | -67 236 | 16 848 | 110 303 | 12 507 | -82 927 | 40 883 |
| Zmiana stanu gotówki | 57 200 | 52 900 | 22 800 | 21 300 | 47 900 | 20 500 | 26 300 | 16 600 | 14 900 | 296 900 | 198 700 | 82 900 | 21 100 | -6 500 | 53 500 | -4 600 | -17 200 | 3 260 | 4 117 | 17 691 | -16 095 | -9 548 | 8 485 | 4 303 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -202 300 | 153 600 | 95 500 | 143 400 | 52 500 | 173 400 | 133 300 | 226 700 | 142 400 | 365 400 | 512 800 | 239 300 | 805 400 | 712 700 | 688 200 | 44 100 | 370 900 | 278 175 | 185 450 | 92 725 | 269 978 | 202 484 | 134 989 | 67 495 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -48 000 | -50 700 | -50 900 | -35 800 | -62 200 | -30 300 | -29 100 | -33 900 | -55 200 | -24 600 | -26 500 | -37 300 | -103 200 | -78 800 | -60 500 | -31 600 | -191 800 | -143 850 | -95 900 | -47 950 | -141 033 | -105 775 | -70 517 | -35 258 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 200 | 23 400 | -264 500 | -104 700 | -158 700 | -30 400 | -91 100 | -204 500 | -1 088 100 | -69 800 | -17 100 | -76 700 | -74 700 | -78 800 | -61 200 | -31 100 | -291 600 | -218 700 | -145 800 | -72 900 | -168 001 | -126 001 | -84 001 | -42 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 226 800 | -144 700 | 170 000 | -67 000 | 131 000 | -154 600 | -34 100 | -9 600 | 668 300 | -195 200 | -381 500 | -165 600 | -668 100 | -590 400 | -579 000 | -18 500 | -67 000 | -50 250 | -33 500 | -16 750 | -109 543 | -82 157 | -54 772 | -27 386 |