Ensign Group Inc (ENSG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 21 691 | 63 863 | 63 993 | 59 852 | 60 471 | 56 179 | 57 691 | 50 340 | 48 740 | 47 281 | 49 425 | 49 206 | 46 321 | 43 060 | 40 248 | 40 849 | 27 394 | 27 159 | 28 609 | 27 372 | 26 360 | 20 861 | 22 011 | 23 132 |
| Amortyzacja | 19 233 | 18 446 | 17 596 | 17 112 | 16 880 | 15 941 | 14 858 | 14 676 | 14 602 | 13 929 | 13 795 | 13 659 | 54 571 | 41 082 | 27 325 | 13 720 | 51 054 | 38 291 | 25 527 | 12 764 | 47 344 | 35 508 | 23 672 | 11 836 |
| Zmiana stanu należności | 485 039 | 472 123 | 446 025 | 444 181 | 408 432 | 353 956 | 339 001 | 339 886 | 328 731 | 313 858 | 313 663 | 312 578 | 10 911 | -7 910 | -27 457 | 20 533 | 892 | 11 158 | 5 234 | 15 602 | 14 645 | 10 412 | -7 467 | -6 559 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 526 855 | 484 303 | 439 992 | 347 070 | 331 711 | 321 097 | 294 571 | 260 639 | 275 964 | 317 464 | 208 984 | 170 150 | 57 054 | -25 138 | 139 857 | 1 309 | 19 507 | 10 377 | 5 184 | 2 096 | -15 580 | 15 209 | -8 552 | -6 741 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 85 269 | 123 315 | 119 738 | 48 344 | 50 176 | 92 524 | 83 939 | 45 874 | 71 195 | 96 092 | 74 103 | 34 294 | 373 351 | 282 161 | 174 138 | 27 123 | 192 223 | 144 167 | 96 112 | 48 056 | 210 302 | 157 727 | 105 151 | 52 576 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -28 820 | -25 746 | -24 963 | -26 651 | -27 810 | -22 653 | -21 244 | -15 838 | -19 417 | -16 338 | -18 461 | -15 334 | -50 326 | -37 824 | -27 070 | -15 810 | -71 541 | -53 656 | -35 771 | -17 885 | -54 948 | -41 211 | -27 474 | -13 737 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 944 | -75 319 | -26 464 | -35 971 | -42 411 | -67 175 | -28 356 | -48 240 | -116 038 | -17 007 | -28 650 | -12 212 | -58 666 | -48 485 | -28 326 | -15 542 | -247 015 | -185 261 | -123 508 | -61 754 | -151 211 | -113 408 | -75 606 | -37 803 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 431 | -100 | -269 | -1 674 | -359 | -2 065 | -18 549 | -11 289 | 2 424 | 27 124 | -2 569 | -103 117 | 137 298 | -117 471 | -3 249 | -7 539 | 82 884 | 62 163 | 41 442 | 20 721 | 70 345 | 52 759 | 35 173 | 17 586 |