Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q2
(31 gru 2023) 		2024/Q1
(30 wrz 2023) 		2023/Q4
(30 cze 2023) 		2023/Q3
(31 mar 2023) 		2023/Q2
(31 gru 2022) 		2023/Q1
(30 wrz 2022) 		2022/Q4
(30 cze 2022) 		2022/Q3
(31 mar 2022) 		2022/Q2
(31 gru 2021) 		2022/Q1
(30 wrz 2021) 		2021/Q4
(30 cze 2021) 		2021/Q3
(31 mar 2021) 		2021/Q2
(31 gru 2020) 		2021/Q1
(30 wrz 2020) 		2020/Q4
(30 cze 2020) 		2020/Q3
(31 mar 2020) 		2020/Q2
(31 gru 2019) 		2020/Q1
(30 wrz 2019) 		2019/Q4
(30 cze 2019) 		2019/Q3
(31 mar 2019) 		2019/Q2
(31 gru 2018) 		2019/Q1
(30 wrz 2018) 		2018/Q4
(30 cze 2018) 		2018/Q3
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 313 000 31 000 -33 000 156 000 394 000 489 000 52 000 558 000 1 088 000 692 000 1 018 000 456 000 873 000 523 000 -462 000 -6 000 557 000 595 000 157 000 555 000 573 000 500 000 186 000 372 000
Amortyzacja 205 000 203 000 196 000 189 000 181 000 178 000 181 000 182 000 181 000 183 000 176 000 475 000 316 000 156 000 611 000 447 000 287 000 143 000 557 000 417 750 278 500 139 250 531 000 398 250
Zmiana stanu należności 1 752 000 1 909 000 1 452 000 1 904 000 1 932 000 2 156 000 1 629 000 2 209 000 2 079 000 2 265 000 1 702 000 1 735 000 160 000 618 000 -652 000 -379 000 -69 000 463 000 -205 000 36 000 -214 000 727 000 -274 000 62 000
Zmiana stanu zapasów 2 603 000 2 863 000 2 979 000 3 097 000 3 069 000 3 018 000 2 920 000 2 830 000 2 612 000 2 633 000 2 505 000 2 134 000 -88 000 142 000 -25 000 29 000 3 000 49 000 192 000 163 000 -30 000 63 000 85 000 88 000
Zmiana stanu gotówki 3 939 000 3 090 000 4 029 000 5 531 000 3 725 000 2 938 000 3 957 000 3 836 000 4 603 000 3 995 000 4 958 000 6 399 000 1 278 000 -755 000 146 000 1 280 000 1 337 000 -728 000 85 000 501 000 408 000 -722 000 191 000 25 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 345 000 -408 000 714 000 266 000 1 401 000 -650 000 1 071 000 123 000 1 927 000 -81 000 6 408 000 -4 755 000 1 978 000 358 000 2 280 000 1 945 000 1 255 000 -170 000 2 517 000 1 887 750 1 258 500 629 250 2 573 000 1 929 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -232 000 -295 000 -2 629 000 -233 000 -267 000 -152 000 -382 000 -199 000 -254 000 -205 000 -251 000 -386 000 -250 000 -116 000 -623 000 -468 000 -291 000 -125 000 -744 000 -558 000 -372 000 -186 000 -629 000 -471 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -262 000 -295 000 -2 690 000 -242 000 -271 000 -14 000 -382 000 -149 000 -261 000 -153 000 -1 287 000 -180 000 -397 000 -242 000 -1 698 000 -1 557 000 -1 350 000 -128 000 -473 000 -354 750 -236 500 -118 250 -369 000 -276 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -270 000 -219 000 500 000 1 775 000 -381 000 -304 000 -520 000 -741 000 -1 061 000 -714 000 -1 030 000 257 000 -1 119 000 -890 000 1 461 000 1 525 000 687 000 -416 000 -2 173 000 -1 629 750 -1 086 500 -543 250 -1 172 000 -879 000