Dollar Tree Inc (DLTR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q4 (3 lut 2024) |
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -1 709 800 | 212 000 | 200 400 | 299 000 | 452 200 | 266 900 | 359 900 | 536 400 | 454 200 | 216 800 | 282 400 | 374 500 | 502 800 | 330 000 | 261 500 | 247 600 | 123 000 | 255 800 | 180 300 | 267 900 | -2 307 000 | 281 800 | 273 900 | 160 500 |
| Amortyzacja | 226 200 | 215 800 | 202 600 | 196 400 | 196 500 | 189 000 | 193 500 | 188 900 | 188 700 | 178 500 | 176 100 | 172 700 | 182 900 | 503 700 | 333 600 | 165 500 | 645 400 | 466 300 | 306 300 | 151 200 | 621 100 | 465 825 | 310 550 | 155 275 |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 200 | 208 200 | 0 | 0 | -100 900 | 100 900 | 0 | 0 | -90 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 112 800 | 5 515 100 | 5 329 400 | 5 112 000 | 5 449 300 | 5 657 700 | 5 422 200 | 4 801 100 | 4 367 300 | 4 316 000 | 3 667 700 | 3 604 600 | 3 427 000 | 516 600 | 77 200 | -323 500 | -360 900 | 412 000 | 145 400 | -210 500 | -179 600 | 427 400 | 40 000 | 78 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 684 900 | 444 600 | 512 700 | 872 800 | 642 800 | 439 000 | 688 900 | 1 218 500 | 984 900 | 701 400 | 720 800 | 1 473 900 | 1 416 700 | -632 000 | -4 800 | 1 215 900 | 105 500 | -189 700 | -102 400 | 303 700 | -286 200 | 61 000 | 172 100 | -622 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 254 900 | 505 800 | 171 800 | 752 000 | 880 700 | 213 500 | -17 900 | 538 500 | 412 800 | 282 600 | 179 900 | 556 200 | 982 600 | 1 733 700 | 1 437 000 | 959 000 | 1 869 800 | 1 014 500 | 844 000 | 614 100 | 1 766 000 | 1 324 500 | 883 000 | 441 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -784 100 | -541 400 | -425 400 | -350 400 | -328 000 | -391 200 | -276 200 | -253 400 | -271 600 | -295 600 | -229 100 | -224 900 | -191 800 | -707 000 | -468 300 | -235 800 | -1 034 800 | -782 300 | -502 500 | -209 200 | -817 100 | -612 825 | -408 550 | -204 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -785 300 | -541 300 | -428 300 | -352 700 | -327 900 | -392 500 | -277 100 | -256 300 | -273 600 | -294 800 | -228 700 | -222 800 | -182 200 | -707 500 | -471 100 | -235 900 | -1 020 200 | -768 700 | -488 700 | -192 400 | -816 700 | -612 525 | -408 350 | -204 175 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -228 100 | -29 700 | -104 600 | -167 600 | -349 000 | -54 500 | -234 200 | -49 100 | 145 100 | -800 | -704 200 | -276 600 | -503 200 | -446 700 | 245 400 | 493 600 | -709 800 | -212 000 | -154 000 | -117 500 | -1 599 900 | -1 199 920 | -799 950 | -399 975 |