Dollar Tree Inc (DLTR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024 (3 lut 2024) |
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -998 400 | 1 615 400 | 1 327 900 | 1 341 900 | 827 000 | -1 590 800 | 1 714 300 |
| Amortyzacja | 841 000 | 767 900 | 716 000 | 686 600 | 645 400 | 621 100 | 611 200 |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | -208 200 | 107 300 | 10 500 | -47 500 |
| Zmiana stanu zapasów | -336 500 | 1 082 000 | 940 300 | -95 000 | -14 000 | 366 700 | 303 500 |
| Zmiana stanu gotówki | 42 100 | -342 100 | -431 800 | 877 500 | 117 100 | -675 700 | 227 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 684 500 | 1 614 800 | 1 431 500 | 2 716 300 | 1 869 800 | 1 766 000 | 1 510 200 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 101 300 | -1 248 800 | -1 021 200 | -898 800 | -1 034 800 | -817 100 | -632 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 107 600 | -1 253 800 | -1 019 900 | -889 700 | -1 020 200 | -816 700 | -627 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -530 000 | -686 800 | -836 500 | -949 900 | -709 800 | -1 599 900 | -651 500 |