Steel Dynamics Inc. (STLD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 424 270 | 577 195 | 812 107 | 637 310 | 634 864 | 914 325 | 1 209 550 | 1 103 930 | 1 090 500 | 990 763 | 702 291 | 430 507 | 187 843 | 100 143 | 75 496 | 187 340 | 121 425 | 151 048 | 194 302 | 204 328 | 270 004 | 398 375 | 362 449 | 227 551 |
| Amortyzacja | 111 722 | 107 418 | 110 970 | 107 694 | 285 488 | 3 013 | 8 155 | 87 546 | 86 280 | 174 326 | 128 | 86 919 | 325 789 | 240 732 | 158 980 | 80 259 | 321 082 | 240 812 | 160 541 | 80 271 | 317 198 | 237 899 | 158 599 | 79 300 |
| Zmiana stanu należności | 1 608 310 | 1 882 050 | 2 142 960 | 2 126 970 | 2 056 050 | 2 333 990 | 2 660 720 | 2 363 670 | 1 916 430 | 1 892 800 | 1 571 020 | 1 366 460 | 53 076 | 74 786 | -154 352 | 154 072 | -142 610 | -85 933 | -70 516 | 99 639 | -184 434 | 48 007 | 192 528 | 118 818 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 894 630 | 2 941 630 | 3 044 010 | 2 988 850 | 3 129 960 | 3 376 530 | 3 647 060 | 3 516 820 | 3 531 130 | 2 894 970 | 2 481 830 | 2 217 530 | 234 332 | 42 199 | -77 521 | -44 505 | -77 977 | -35 739 | -64 941 | 8 532 | 5 306 | 66 753 | 187 051 | 80 711 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 122 100 | 2 266 310 | 2 087 060 | 2 319 710 | 2 256 630 | 2 003 710 | 1 358 090 | 1 189 530 | 1 243 870 | 1 095 700 | 1 113 740 | 1 245 160 | 101 000 | -298 386 | 111 333 | -188 963 | 428 098 | 128 821 | 121 548 | -91 836 | 57 688 | 188 870 | -215 379 | -2 825 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 864 640 | 1 113 700 | 807 806 | 733 783 | 2 964 250 | 494 303 | 182 884 | 818 968 | 723 899 | 893 007 | 325 039 | 262 191 | 987 032 | 849 081 | 697 291 | 211 281 | 1 396 290 | 1 047 220 | 698 145 | 349 073 | 1 415 470 | 1 061 600 | 707 735 | 353 867 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -514 945 | -558 361 | -358 280 | -226 319 | -667 673 | -77 087 | -4 812 | -159 330 | -204 541 | -524 492 | 32 657 | -309 863 | -1 198 060 | -854 898 | -527 251 | -217 535 | -451 945 | -338 959 | -225 973 | -112 986 | -239 390 | -179 543 | -119 695 | -59 848 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -734 788 | -452 547 | -473 268 | -309 646 | -1 361 120 | -7 313 | -129 435 | -381 400 | -200 995 | -523 078 | 34 126 | -309 473 | -993 259 | -650 035 | -333 301 | -174 036 | -576 686 | -432 515 | -288 343 | -144 172 | -895 264 | -671 448 | -447 632 | -223 816 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -494 376 | -371 026 | -464 119 | -447 613 | -1 631 990 | 108 865 | -181 551 | -491 909 | -374 736 | -511 424 | -367 139 | -76 170 | -7 048 | -313 321 | -249 045 | -183 658 | -27 561 | -20 671 | -13 781 | -6 890 | -720 867 | -540 650 | -360 434 | -180 217 |