Pacira BioSciences Inc (PCRX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 24 870 | 10 858 | 25 763 | -19 536 | -10 102 | -693 | 19 876 | 6 828 | -5 130 | 17 660 | 19 081 | 10 369 | 14 514 | 130 119 | -7 269 | 8 159 | -4 888 | -6 087 | 2 730 | -2 771 | 8 285 | -640 | 2 564 | -10 680 |
| Amortyzacja | 18 485 | 18 433 | 19 054 | 19 602 | 30 406 | 20 198 | 20 864 | 20 033 | 13 070 | 5 730 | 4 897 | 4 851 | 19 908 | 14 847 | 9 810 | 4 821 | 19 576 | 14 682 | 9 788 | 4 894 | 13 165 | 9 874 | 6 583 | 3 291 |
| Zmiana stanu należności | 105 556 | 96 956 | 99 079 | 93 205 | 98 397 | 93 471 | 91 105 | 92 103 | 96 318 | 49 975 | 68 357 | 52 583 | 6 903 | 2 130 | 5 025 | -8 542 | 4 957 | 1 426 | 1 381 | 1 766 | 3 734 | -1 375 | 4 438 | -455 |
| Zmiana stanu zapasów | 104 353 | 96 520 | 92 130 | 92 977 | 96 063 | 96 799 | 100 588 | 103 662 | 98 550 | 67 209 | 65 264 | 64 606 | -3 892 | 1 852 | 7 024 | 1 370 | -1 942 | 7 541 | 5 669 | -1 541 | 3 685 | 2 831 | 2 010 | -1 368 |
| Zmiana stanu gotówki | 278 581 | 235 188 | 220 766 | 173 999 | 288 651 | 328 725 | 316 393 | 452 194 | 656 409 | 693 858 | 646 595 | 590 063 | -10 463 | 205 333 | 8 328 | 26 514 | 26 306 | -26 595 | -120 203 | 28 988 | -2 955 | 15 088 | 31 533 | 27 541 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 584 | 44 438 | 43 499 | 19 128 | 42 037 | 42 654 | 29 806 | 30 777 | 23 215 | 60 287 | 30 134 | 12 081 | 77 032 | 30 365 | -9 416 | 6 208 | 70 520 | 52 890 | 35 260 | 17 630 | 48 870 | 36 653 | 24 435 | 12 218 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 798 | -3 394 | -3 404 | -6 565 | -5 492 | -5 181 | -11 735 | -7 668 | -9 166 | -13 076 | -10 551 | -13 073 | -37 801 | -23 393 | -15 630 | -6 724 | -10 159 | -7 619 | -5 080 | -2 540 | -14 514 | -10 886 | -7 257 | -3 629 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 374 | -4 342 | 7 326 | 66 183 | 11 189 | -47 516 | 19 161 | -208 019 | 66 918 | -35 077 | 3 033 | -55 664 | -277 607 | -195 290 | 7 557 | -28 566 | -128 488 | -96 366 | -64 244 | -32 122 | -20 576 | -15 432 | -10 288 | -5 144 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 779 | -27 787 | 440 | -153 905 | -58 511 | -7 775 | -153 657 | -181 585 | 361 409 | 3 052 | 5 908 | 10 325 | 222 304 | 211 941 | 2 183 | -1 281 | 3 670 | 2 753 | 1 835 | 918 | 8 954 | 6 716 | 4 477 | 2 239 |