O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 552 504 649 827 627 365 516 885 528 572 585 438 576 760 481 880 518 973 558 652 585 451 501 609 392 945 527 252 531 667 300 438 324 916 391 293 353 681 321 152 300 357 366 151 353 073 304 906
Amortyzacja 112 478 104 910 97 926 93 747 99 885 90 003 85 122 82 923 90 563 78 737 79 160 79 757 314 635 231 510 151 873 73 963 270 875 203 156 135 438 67 719 258 937 194 203 129 469 64 734
Zmiana stanu należności 515 492 556 381 513 380 474 795 470 174 473 706 453 784 404 374 385 674 393 765 386 322 380 611 -3 239 3 360 25 560 10 206 -5 733 -39 837 22 845 46 951 -55 748 5 837 17 474 10 131
Zmiana stanu zapasów 4 658 370 4 631 510 4 626 410 4 543 980 4 359 130 4 137 940 4 005 380 3 845 880 3 686 380 3 646 990 3 647 410 3 622 200 125 700 -1 188 -28 040 102 631 105 461 86 205 33 525 35 557 53 723 47 902 38 971 42 948
Zmiana stanu gotówki 279 132 82 664 57 880 59 872 108 583 67 060 253 904 191 546 362 113 449 302 631 618 610 880 -1 161 460 754 675 585 356 246 661 -2 398 -13 005 -908 25 402 -8 704 3 151 -1 657 -7 823
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 516 429 866 286 937 605 713 764 795 230 961 047 702 087 689 886 641 983 852 495 822 160 890 672 2 836 600 2 349 130 1 559 080 459 093 1 708 480 1 281 360 854 240 427 120 1 727 560 1 295 670 863 778 431 889
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -252 306 -293 016 -237 674 -223 268 -174 522 -159 899 -124 931 -103 990 -102 166 -118 080 -127 728 -94 879 -465 579 -363 425 -244 471 -133 284 -628 057 -471 043 -314 029 -157 014 -504 268 -378 201 -252 134 -126 067
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -246 163 -289 767 -238 486 -221 520 -356 284 -158 836 -119 884 -104 981 -277 884 -116 844 -127 135 -93 757 -614 895 -447 339 -335 228 -226 642 -796 746 -597 560 -398 373 -199 187 -534 302 -400 727 -267 151 -133 576
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -74 044 -551 545 -701 480 -541 669 -398 076 -988 971 -519 870 -755 619 -451 341 -917 637 -674 576 -651 304 -1 796 580 -314 343 -390 732 15 300 -902 811 -677 108 -451 406 -225 703 -1 208 290 -906 215 -604 143 -302 072