O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 552 504 | 649 827 | 627 365 | 516 885 | 528 572 | 585 438 | 576 760 | 481 880 | 518 973 | 558 652 | 585 451 | 501 609 | 392 945 | 527 252 | 531 667 | 300 438 | 324 916 | 391 293 | 353 681 | 321 152 | 300 357 | 366 151 | 353 073 | 304 906 |
| Amortyzacja | 112 478 | 104 910 | 97 926 | 93 747 | 99 885 | 90 003 | 85 122 | 82 923 | 90 563 | 78 737 | 79 160 | 79 757 | 314 635 | 231 510 | 151 873 | 73 963 | 270 875 | 203 156 | 135 438 | 67 719 | 258 937 | 194 203 | 129 469 | 64 734 |
| Zmiana stanu należności | 515 492 | 556 381 | 513 380 | 474 795 | 470 174 | 473 706 | 453 784 | 404 374 | 385 674 | 393 765 | 386 322 | 380 611 | -3 239 | 3 360 | 25 560 | 10 206 | -5 733 | -39 837 | 22 845 | 46 951 | -55 748 | 5 837 | 17 474 | 10 131 |
| Zmiana stanu zapasów | 4 658 370 | 4 631 510 | 4 626 410 | 4 543 980 | 4 359 130 | 4 137 940 | 4 005 380 | 3 845 880 | 3 686 380 | 3 646 990 | 3 647 410 | 3 622 200 | 125 700 | -1 188 | -28 040 | 102 631 | 105 461 | 86 205 | 33 525 | 35 557 | 53 723 | 47 902 | 38 971 | 42 948 |
| Zmiana stanu gotówki | 279 132 | 82 664 | 57 880 | 59 872 | 108 583 | 67 060 | 253 904 | 191 546 | 362 113 | 449 302 | 631 618 | 610 880 | -1 161 460 | 754 675 | 585 356 | 246 661 | -2 398 | -13 005 | -908 | 25 402 | -8 704 | 3 151 | -1 657 | -7 823 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 516 429 | 866 286 | 937 605 | 713 764 | 795 230 | 961 047 | 702 087 | 689 886 | 641 983 | 852 495 | 822 160 | 890 672 | 2 836 600 | 2 349 130 | 1 559 080 | 459 093 | 1 708 480 | 1 281 360 | 854 240 | 427 120 | 1 727 560 | 1 295 670 | 863 778 | 431 889 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -252 306 | -293 016 | -237 674 | -223 268 | -174 522 | -159 899 | -124 931 | -103 990 | -102 166 | -118 080 | -127 728 | -94 879 | -465 579 | -363 425 | -244 471 | -133 284 | -628 057 | -471 043 | -314 029 | -157 014 | -504 268 | -378 201 | -252 134 | -126 067 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -246 163 | -289 767 | -238 486 | -221 520 | -356 284 | -158 836 | -119 884 | -104 981 | -277 884 | -116 844 | -127 135 | -93 757 | -614 895 | -447 339 | -335 228 | -226 642 | -796 746 | -597 560 | -398 373 | -199 187 | -534 302 | -400 727 | -267 151 | -133 576 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -74 044 | -551 545 | -701 480 | -541 669 | -398 076 | -988 971 | -519 870 | -755 619 | -451 341 | -917 637 | -674 576 | -651 304 | -1 796 580 | -314 343 | -390 732 | 15 300 | -902 811 | -677 108 | -451 406 | -225 703 | -1 208 290 | -906 215 | -604 143 | -302 072 |