O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 2 346 580 | 2 172 650 | 2 164 680 | 1 752 300 | 1 391 040 | 1 324 490 | 1 133 800 |
| Amortyzacja | 409 061 | 357 933 | 328 217 | 314 635 | 270 875 | 258 937 | 233 845 |
| Zmiana stanu należności | 45 318 | 84 500 | 55 380 | 35 887 | 24 226 | -22 306 | 13 108 |
| Zmiana stanu zapasów | 299 241 | 672 743 | 33 188 | 199 103 | 260 748 | 183 544 | 230 824 |
| Zmiana stanu gotówki | 170 549 | -253 530 | -103 527 | 425 234 | 9 091 | -15 033 | -100 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 034 080 | 3 148 250 | 3 207 310 | 2 836 600 | 1 708 480 | 1 727 560 | 1 403 690 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 006 260 | -563 342 | -442 853 | -465 579 | -628 057 | -504 268 | -465 940 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -995 936 | -739 985 | -615 620 | -614 895 | -796 746 | -534 302 | -464 223 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 868 740 | -2 662 540 | -2 694 860 | -1 796 580 | -902 811 | -1 208 290 | -1 039 710 |