Medifast Inc (MED)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 6 036 | 23 131 | 30 280 | 39 968 | 26 519 | 36 155 | 39 113 | 41 781 | 34 023 | 41 982 | 46 963 | 41 063 | 27 994 | 34 453 | 21 935 | 18 477 | 19 881 | 15 902 | 21 383 | 20 750 | 15 653 | 13 781 | 14 133 | 12 222 |
| Amortyzacja | 3 353 | 3 412 | 3 368 | 2 974 | 2 954 | 2 850 | 2 732 | 2 444 | -463 | 2 635 | 2 627 | 2 013 | 7 270 | 5 259 | 3 481 | 1 659 | 4 624 | 3 468 | 2 312 | 1 156 | 4 435 | 3 326 | 2 218 | 1 109 |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -647 | -189 | 446 | 390 | -1 451 | 473 | 347 | -380 | -6 | 83 | -91 | 449 |
| Zmiana stanu zapasów | 54 591 | 58 227 | 68 896 | 96 896 | 118 856 | 145 279 | 156 974 | 188 972 | 180 043 | 129 614 | 95 790 | 62 234 | 11 656 | 3 156 | -9 303 | -888 | -3 154 | 3 452 | 5 216 | 4 369 | -4 957 | 16 945 | 9 612 | -2 040 |
| Zmiana stanu gotówki | 94 440 | 157 760 | 147 405 | 123 748 | 87 691 | 69 710 | 61 069 | 122 060 | 109 544 | 159 895 | 197 427 | 212 914 | 4 556 | 24 527 | 40 129 | 12 585 | -4 236 | -16 608 | -6 905 | 19 393 | -2 185 | -102 | -5 920 | 10 407 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 522 | 29 930 | 43 146 | 64 059 | 51 739 | 55 396 | 43 762 | 43 673 | -7 459 | 15 800 | 20 878 | 65 326 | 145 196 | 125 367 | 84 253 | 26 735 | 84 261 | 63 196 | 42 131 | 21 065 | 60 816 | 45 612 | 30 408 | 15 204 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -946 | -1 678 | -1 744 | -2 115 | -9 064 | -1 768 | -2 840 | -3 009 | -11 624 | -10 389 | -7 598 | -4 598 | -5 887 | -3 852 | -583 | -294 | -10 058 | -7 544 | -5 029 | -2 515 | -4 940 | -3 705 | -2 470 | -1 235 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 731 | -46 457 | -1 744 | -2 115 | -9 064 | -1 768 | 1 182 | -1 764 | -11 624 | -10 389 | -6 173 | -878 | -1 282 | -1 852 | 417 | 706 | -6 328 | -4 746 | -3 164 | -1 582 | -1 199 | -899 | -600 | -300 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -17 905 | -18 153 | -17 835 | -25 896 | -24 331 | -45 106 | -102 025 | -28 119 | -31 232 | -42 945 | -28 738 | -22 218 | -57 144 | -44 000 | -30 814 | -13 741 | -82 324 | -61 743 | -41 162 | -20 581 | -53 328 | -39 996 | -26 664 | -13 332 |