Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -167 100 | 183 300 | 188 900 | 212 900 | 76 100 | 352 800 | 358 600 | 491 600 | 553 000 | 587 300 | 467 400 | 769 600 | 938 300 | 703 400 | 231 600 | -317 200 | 227 100 | 220 700 | 190 400 | 185 600 | 157 900 | 318 800 | 233 800 | 173 200 |
| Amortyzacja | 185 900 | 189 300 | 156 400 | 213 700 | 204 900 | 205 100 | 207 900 | 210 400 | 237 600 | 186 100 | 187 100 | 183 900 | 624 700 | 440 800 | 288 500 | 144 600 | 577 200 | 432 900 | 288 600 | 144 300 | 552 100 | 414 075 | 276 050 | 138 025 |
| Zmiana stanu należności | 2 098 700 | 2 065 000 | 2 042 600 | 3 049 900 | 3 017 400 | 2 982 700 | 3 043 800 | 3 039 600 | 2 978 300 | 3 055 000 | 2 847 100 | 2 903 000 | 317 900 | 502 300 | 236 100 | -65 000 | -68 800 | 29 200 | 79 200 | 123 400 | 6 100 | -15 400 | -90 000 | 244 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 474 600 | 461 100 | 487 800 | 481 400 | 470 600 | 467 700 | 436 300 | 440 700 | 401 400 | 410 700 | 421 300 | 427 500 | 30 700 | 50 200 | 88 300 | 9 300 | 9 800 | 15 200 | -14 000 | -3 600 | 4 300 | 2 300 | 4 500 | -1 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 536 800 | 727 900 | 1 930 600 | 393 900 | 430 000 | 409 900 | 1 068 800 | 1 233 500 | 1 483 600 | 2 036 500 | 1 963 200 | 1 890 800 | 653 600 | 110 200 | 233 400 | -13 900 | -23 600 | 95 700 | -83 400 | -78 000 | -465 800 | 671 200 | -140 400 | 45 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 579 600 | 275 500 | 351 400 | 121 200 | 653 600 | 373 800 | 572 500 | 356 000 | 697 500 | 767 300 | 487 200 | 1 157 600 | 2 135 300 | 1 360 700 | 574 500 | 203 800 | 1 444 700 | 1 083 520 | 722 350 | 361 175 | 1 305 400 | 979 050 | 652 700 | 326 350 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -167 200 | -104 900 | -87 600 | -93 900 | -117 900 | -103 500 | -143 300 | -117 200 | -150 000 | -117 800 | -97 200 | -95 400 | -381 700 | -282 300 | -205 100 | -106 600 | -400 200 | -300 150 | -200 100 | -100 050 | -379 800 | -284 850 | -189 900 | -94 950 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -330 600 | -487 600 | -253 600 | -99 700 | -273 300 | -563 300 | -242 500 | -573 100 | -254 500 | -407 300 | -90 400 | -132 400 | -643 200 | -515 200 | -230 000 | -106 600 | -1 283 100 | -962 325 | -641 550 | -320 775 | 206 700 | 155 025 | 103 350 | 51 675 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 053 200 | -987 800 | -64 100 | -60 600 | -372 600 | -452 200 | -479 700 | -17 700 | -1 008 600 | -281 700 | -325 400 | -450 100 | -517 400 | -388 050 | -119 700 | -102 800 | -252 700 | -189 525 | -126 350 | -63 175 | -1 389 900 | -1 042 420 | -694 950 | -347 475 |