Ichor Holdings Ltd (ICHR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (24 wrz 2021) |
2021/Q2 (25 cze 2021) |
2021/Q1 (26 mar 2021) |
2020/Q4 (25 gru 2020) |
2020/Q3 (25 wrz 2020) |
2020/Q2 (26 cze 2020) |
2020/Q1 (27 mar 2020) |
2019/Q4 (27 gru 2019) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -11 899 | -10 425 | -20 656 | -5 | 14 197 | 29 031 | 21 537 | 8 039 | 14 859 | 18 537 | 22 865 | 14 638 | 12 521 | 10 548 | 6 811 | 3 399 | 7 952 | 923 | 336 | 1 518 | 3 485 | 9 637 | 28 040 | 16 721 |
| Amortyzacja | 8 541 | 8 891 | 8 656 | 8 489 | 8 357 | 8 349 | 9 079 | 9 315 | 8 323 | 6 205 | 5 807 | 5 657 | 24 246 | 18 029 | 11 662 | 5 737 | 21 869 | 16 402 | 10 935 | 5 467 | 23 064 | 17 298 | 11 532 | 5 766 |
| Zmiana stanu należności | 66 721 | 103 350 | 95 760 | 122 693 | 136 321 | 183 297 | 158 403 | 153 534 | 142 990 | 121 680 | 119 108 | 108 674 | -3 144 | -738 | 17 286 | 2 724 | 7 709 | 35 569 | -12 326 | 13 610 | -25 071 | -314 | -10 527 | 26 950 |
| Zmiana stanu zapasów | 245 885 | 266 900 | 266 190 | 271 538 | 283 660 | 290 658 | 290 327 | 263 851 | 236 133 | 193 930 | 166 256 | 144 062 | -2 827 | -11 607 | 5 469 | 16 684 | 21 215 | -2 651 | -5 698 | -6 935 | -12 557 | -14 403 | -16 557 | 10 082 |
| Zmiana stanu gotówki | 79 955 | 75 933 | 84 608 | 68 837 | 86 470 | 56 463 | 46 064 | 34 516 | 75 495 | 226 744 | 246 665 | 242 946 | 173 980 | 21 950 | 15 386 | -19 029 | 30 437 | -11 281 | 9 845 | -12 223 | 10 813 | -30 398 | -377 | -4 998 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37 574 | 3 988 | 26 943 | -10 873 | 38 774 | 19 574 | 9 383 | -36 278 | -9 139 | 63 300 | -13 241 | -25 648 | 38 259 | -1 878 | -25 183 | -21 036 | 57 150 | 42 863 | 28 575 | 14 288 | 60 475 | 45 356 | 30 238 | 15 119 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 257 | -2 405 | -4 015 | -6 819 | -6 975 | -8 045 | -10 996 | -3 417 | -2 135 | -3 335 | -9 969 | -5 400 | -10 301 | -8 291 | -5 665 | -2 470 | -12 343 | -9 257 | -6 172 | -3 086 | -13 920 | -10 440 | -6 960 | -3 480 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 257 | -2 405 | -4 015 | -6 819 | -6 975 | -7 545 | -10 996 | -3 417 | -172 352 | 2 665 | -114 498 | -5 400 | -14 597 | -8 291 | -5 665 | -2 470 | -20 490 | -15 368 | -10 245 | -5 123 | -15 363 | -11 522 | -7 682 | -3 841 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 295 | -10 258 | -7 157 | 59 | -1 792 | -1 630 | 13 161 | -1 284 | 128 948 | -62 215 | -25 | 30 201 | 168 625 | 28 476 | 27 205 | 4 477 | -19 882 | -14 912 | -9 941 | -4 971 | -70 582 | -52 937 | -35 291 | -17 646 |