Ichor Holdings Ltd (ICHR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 gru 2023) |
2022 (30 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (25 gru 2020) |
2019 (27 gru 2019) |
2018 (28 gru 2018) |
2017 (29 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -42 985 | 72 804 | 70 899 | 33 279 | 10 729 | 57 883 | 56 454 |
| Amortyzacja | 34 577 | 35 100 | 25 992 | 24 246 | 21 869 | 23 064 | 12 509 |
| Zmiana stanu należności | -69 600 | -6 669 | 42 013 | 16 128 | 44 562 | -8 962 | 22 848 |
| Zmiana stanu zapasów | -37 775 | 47 527 | 101 377 | 7 719 | 5 931 | -33 435 | 83 660 |
| Zmiana stanu gotówki | -6 515 | 10 975 | -177 404 | 192 287 | 16 778 | -24 960 | 17 940 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 57 632 | 31 453 | 15 272 | 38 259 | 57 150 | 60 475 | 38 803 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 496 | -29 433 | -20 839 | -10 301 | -12 343 | -13 920 | -8 226 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 496 | -28 933 | -289 585 | -14 597 | -20 490 | -15 363 | -186 751 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -48 651 | 8 455 | 96 909 | 168 625 | -19 882 | -70 582 | 164 604 |