American Airlines Group Inc (AAL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 19 000 | -545 000 | 1 338 000 | 10 000 | 803 000 | 483 000 | 476 000 | -1 635 000 | -931 000 | 169 000 | 19 000 | -1 250 000 | -2 178 000 | -2 399 000 | -2 067 000 | -2 241 000 | 414 000 | 425 000 | 662 000 | 185 000 | 319 000 | 341 000 | 566 000 | 186 000 |
Amortyzacja | 2 254 000 | 0 | 0 | 0 | 2 298 000 | 0 | 0 | 0 | 2 335 000 | 0 | 592 500 | 592 500 | 2 370 000 | 1 777 500 | 1 185 000 | -845 000 | 2 318 000 | 1 738 500 | 1 159 000 | 579 500 | 2 159 000 | 1 619 250 | 1 079 500 | 539 750 |
Zmiana stanu należności | 2 026 000 | 2 021 000 | 2 073 000 | 1 989 000 | 2 138 000 | 1 991 000 | 1 835 000 | 1 537 000 | 1 505 000 | 1 332 000 | 1 249 000 | 971 000 | 207 000 | 256 000 | -141 000 | -730 000 | -100 000 | -93 000 | 67 000 | 170 000 | -464 000 | 229 000 | 132 000 | 57 000 |
Zmiana stanu zapasów | 2 400 000 | 2 461 000 | 2 280 000 | 2 308 000 | 2 279 000 | 2 215 000 | 2 273 000 | 2 002 000 | 1 795 000 | 1 851 000 | 1 789 000 | 1 658 000 | -19 000 | -20 000 | -119 000 | -79 000 | 51 000 | 92 000 | 42 000 | 144 000 | -54 000 | 54 000 | 67 000 | 96 000 |
Zmiana stanu gotówki | 7 578 000 | 10 582 000 | 12 061 000 | 11 493 000 | 8 965 000 | 11 232 000 | 12 522 000 | 12 484 000 | 12 431 000 | 14 536 000 | 17 950 000 | 14 039 000 | -1 420 000 | -1 529 000 | 6 237 000 | -250 000 | -1 342 000 | -239 000 | 1 058 000 | -411 000 | -95 000 | 181 000 | -617 000 | 225 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 351 000 | 58 000 | 1 763 000 | 3 333 000 | -158 000 | -593 000 | 1 739 000 | 1 185 000 | -1 200 000 | -1 740 000 | 3 818 000 | -174 000 | -6 543 000 | -3 680 000 | -1 076 000 | -168 000 | 3 815 000 | 2 861 250 | 1 907 500 | 953 750 | 3 533 000 | 2 649 750 | 1 766 500 | 883 250 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -843 000 | -509 000 | -739 000 | -505 000 | -686 000 | -455 000 | -598 000 | -807 000 | -183 000 | 93 000 | -137 000 | 19 000 | -1 958 000 | -1 810 000 | -1 233 000 | -489 500 | -4 268 000 | -3 201 000 | -2 134 000 | -1 067 000 | -3 745 000 | -2 808 750 | -1 872 500 | -936 250 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 159 000 | 1 084 000 | -949 000 | -2 796 000 | 1 552 000 | 784 000 | -929 000 | -771 000 | 1 738 000 | 3 315 000 | -3 884 000 | -7 152 000 | -4 342 000 | -6 038 000 | -6 961 000 | -162 000 | -2 243 000 | -1 682 250 | -1 121 500 | -560 750 | -1 973 000 | -1 479 750 | -986 500 | -493 250 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -814 000 | -1 234 000 | -619 000 | -539 000 | -1 284 000 | -252 000 | -785 000 | -310 000 | -561 000 | -1 609 000 | 445 000 | 7 013 000 | 10 994 000 | 9 725 000 | 8 214 000 | 526 000 | -1 568 000 | -1 176 000 | -784 000 | -392 000 | -1 672 000 | -1 254 000 | -836 000 | -418 000 |