American Airlines Group Inc (AAL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 483 000 476 000 -1 635 000 -931 000 169 000 19 000 -1 250 000 -2 178 000 -2 399 000 -2 067 000 -2 241 000 414 000 425 000 662 000 185 000 319 000 341 000 566 000 186 000
Amortyzacja 0 0 0 2 335 000 0 592 500 592 500 2 370 000 1 777 500 1 185 000 -845 000 2 318 000 1 738 500 1 159 000 579 500 2 159 000 1 619 250 1 079 500 539 750
Zmiana stanu należności 1 991 000 1 835 000 1 537 000 1 505 000 1 332 000 1 249 000 971 000 207 000 256 000 -141 000 -730 000 -100 000 -93 000 67 000 170 000 -464 000 229 000 132 000 57 000
Zmiana stanu zapasów 2 215 000 2 273 000 2 002 000 1 795 000 1 851 000 1 789 000 1 658 000 -19 000 -20 000 -119 000 -79 000 51 000 92 000 42 000 144 000 -54 000 54 000 67 000 96 000
Zmiana stanu gotówki 11 232 000 12 522 000 12 484 000 12 431 000 14 536 000 17 950 000 14 039 000 -1 420 000 -1 529 000 6 237 000 -250 000 -1 342 000 -239 000 1 058 000 -411 000 -95 000 181 000 -617 000 225 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -593 000 1 739 000 1 185 000 -1 200 000 -1 740 000 3 818 000 -174 000 -6 543 000 -3 680 000 -1 076 000 -168 000 3 815 000 2 861 250 1 907 500 953 750 3 533 000 2 649 750 1 766 500 883 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -455 000 -598 000 -807 000 -183 000 93 000 -137 000 19 000 -1 958 000 -1 810 000 -1 233 000 -489 500 -4 268 000 -3 201 000 -2 134 000 -1 067 000 -3 745 000 -2 808 750 -1 872 500 -936 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 784 000 -929 000 -771 000 1 738 000 3 315 000 -3 884 000 -7 152 000 -4 342 000 -6 038 000 -6 961 000 -162 000 -2 243 000 -1 682 250 -1 121 500 -560 750 -1 973 000 -1 479 750 -986 500 -493 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -252 000 -785 000 -310 000 -561 000 -1 609 000 445 000 7 013 000 10 994 000 9 725 000 8 214 000 526 000 -1 568 000 -1 176 000 -784 000 -392 000 -1 672 000 -1 254 000 -836 000 -418 000