Sally Beauty Holdings Inc (SBH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 38 390 | 42 581 | 50 821 | 40 861 | 50 337 | 21 340 | 46 567 | 46 808 | 68 838 | 68 149 | 76 206 | 38 312 | 57 191 | 70 188 | -23 526 | 13 368 |
| Amortyzacja | 28 063 | 26 636 | 25 426 | 25 062 | 25 285 | 26 568 | 24 890 | 24 050 | 24 421 | 24 111 | 25 145 | 26 559 | 26 386 | 25 950 | 26 832 | 26 921 |
| Zmiana stanu należności | 78 489 | 75 875 | 77 758 | 75 663 | 75 412 | 72 277 | 67 373 | 60 715 | 66 156 | 66 581 | 76 439 | 66 156 | 67 950 | 56 429 | 60 303 | 87 333 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 007 630 | 975 218 | 996 404 | 1 023 660 | 986 878 | 936 374 | 1 014 620 | 962 563 | 1 005 840 | 871 349 | 935 427 | 949 695 | 895 984 | 814 503 | 815 632 | 946 189 |
| Zmiana stanu gotówki | 120 999 | 123 001 | 74 337 | 61 620 | 99 071 | 70 558 | 101 318 | 227 413 | 298 140 | 400 959 | 270 317 | 408 321 | 537 644 | 514 151 | 838 811 | 364 414 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 51 020 | 116 540 | 53 123 | 24 697 | 54 951 | 107 273 | 52 000 | 2 912 | -5 685 | 164 132 | 86 172 | 92 570 | 38 986 | 152 505 | 198 253 | 13 806 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -30 551 | -26 946 | -21 615 | -17 174 | -25 007 | -32 016 | -23 125 | -17 719 | -26 390 | -29 016 | -17 793 | -11 612 | -15 483 | -21 118 | -17 757 | -31 108 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 769 | -35 980 | -21 615 | -17 174 | -25 007 | -34 520 | -23 472 | -17 718 | -26 709 | -28 780 | -17 899 | -11 832 | -17 508 | -32 129 | -17 742 | -31 085 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 776 | -32 565 | -19 022 | -43 245 | -5 992 | -99 842 | -147 313 | -56 339 | -70 185 | -3 472 | -205 298 | -210 886 | -312 | -724 982 | 293 692 | 315 950 |