Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 159 600 | 1 007 800 | 968 400 | 817 800 | 1 197 100 | 1 315 700 | 852 100 | 973 500 | 2 229 000 | 1 632 200 | 3 098 900 | 1 115 200 | 1 149 200 | 842 100 | 897 300 | 624 600 | 792 000 | 669 600 | 193 100 | 461 100 | 820 353 | 594 655 | 551 412 | 477 980 |
| Amortyzacja | 113 000 | 105 400 | 103 100 | 99 500 | 100 100 | 92 600 | 74 400 | 74 300 | 74 500 | 73 200 | 71 100 | 67 400 | 235 900 | 174 200 | 114 900 | 56 100 | 210 300 | 157 725 | 105 150 | 52 575 | 148 200 | 111 150 | 74 100 | 37 050 |
| Zmiana stanu należności | 5 667 300 | 5 584 500 | 5 121 300 | 5 118 600 | 5 328 700 | 5 548 300 | 5 161 400 | 4 839 000 | 6 036 500 | 5 452 000 | 6 998 600 | 4 173 000 | 75 200 | 1 228 200 | -121 900 | 261 000 | 12 200 | 204 100 | 150 700 | 62 000 | 40 255 | 163 698 | 95 315 | -30 408 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 580 500 | 2 562 000 | 2 507 700 | 2 424 700 | 2 401 900 | 2 412 200 | 2 218 500 | 1 991 500 | 1 951 300 | 2 053 800 | 1 983 900 | 2 164 700 | 115 000 | 160 700 | 160 000 | 65 400 | 71 200 | 27 100 | 108 400 | 57 600 | 111 521 | 111 126 | 108 156 | 94 259 |
| Zmiana stanu gotówki | 10 844 800 | 9 913 600 | 8 927 700 | 8 959 700 | 7 742 300 | 7 021 700 | 7 566 400 | 7 050 600 | 5 694 700 | 5 787 600 | 3 910 800 | 3 503 800 | 561 100 | -118 300 | -859 200 | 789 100 | 336 400 | 208 200 | -562 700 | 422 500 | 617 748 | 508 634 | 58 566 | 215 372 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 089 700 | 1 114 300 | 1 022 400 | 1 367 600 | 1 719 900 | 628 900 | 564 400 | 2 101 700 | 2 372 500 | 3 413 600 | 626 700 | 668 500 | 2 618 100 | 1 387 100 | 1 641 400 | 698 000 | 2 430 000 | 1 822 500 | 1 215 000 | 607 500 | 2 195 100 | 1 646 320 | 1 097 550 | 548 775 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -251 400 | -176 000 | -113 000 | -178 200 | -152 200 | -142 500 | -153 600 | -141 800 | -154 900 | -133 200 | -148 500 | -115 300 | -614 600 | -453 200 | -300 000 | -170 100 | -429 600 | -322 200 | -214 800 | -107 400 | -383 100 | -287 325 | -191 550 | -95 775 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 200 | -496 300 | -2 386 900 | -235 700 | -1 857 700 | 192 300 | -413 900 | -1 705 300 | -2 012 700 | -2 438 800 | 125 800 | -1 059 000 | -70 600 | 234 400 | 1 010 200 | -443 200 | -2 027 800 | -1 520 850 | -1 013 900 | -506 950 | -1 463 000 | -1 097 250 | -731 500 | -365 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -446 100 | -407 300 | -614 200 | -322 500 | -247 600 | -725 000 | -101 100 | 64 700 | -906 600 | 385 400 | -118 200 | -366 400 | -1 970 500 | -1 665 200 | -2 277 200 | 335 600 | -252 100 | -189 075 | -126 050 | -63 025 | -77 100 | -57 825 | -38 550 | -19 275 |