Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 3 953 600 | 4 338 400 | 8 075 300 | 3 513 200 | 2 115 800 | 2 444 400 | 1 198 510 |
| Amortyzacja | 421 000 | 341 400 | 286 200 | 235 900 | 210 300 | 148 200 | 145 467 |
| Zmiana stanu należności | 338 600 | -6 744 300 | 1 921 800 | 1 442 500 | 429 000 | 268 860 | 362 720 |
| Zmiana stanu zapasów | 178 600 | -1 500 700 | 34 700 | 501 100 | 264 300 | 425 062 | 326 782 |
| Zmiana stanu gotówki | 3 102 500 | -3 647 100 | 2 107 700 | 372 700 | 404 400 | 1 400 320 | 370 896 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 594 000 | 5 014 900 | 7 081 300 | 2 618 100 | 2 430 000 | 2 195 100 | 1 307 110 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -718 600 | -590 100 | -551 900 | -614 600 | -429 600 | -383 100 | -272 626 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 185 100 | -3 784 600 | -5 384 700 | -70 600 | -2 027 800 | -1 463 000 | -1 005 180 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 790 100 | -1 009 000 | -1 005 800 | -1 970 500 | -252 100 | -77 100 | -24 400 |