Perdoceo Education Corporation (PRDO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 188 | 41 307 | 54 673 | 34 484 | 15 955 | 22 067 | 25 767 | 32 078 | 24 466 | 27 769 | 26 649 | 30 753 | 27 051 | 39 940 | 28 167 | 29 106 | 27 516 | 18 234 | -559 | 24 791 | 14 071 | 14 857 | 8 751 | 17 502 |
| Amortyzacja | 3 449 | 3 914 | 4 369 | 5 155 | 4 878 | 5 065 | 4 909 | 4 882 | 4 964 | 3 887 | 3 913 | 4 002 | 14 786 | 10 785 | 6 790 | 2 639 | 9 145 | 6 859 | 4 573 | 2 286 | 9 394 | 7 046 | 4 697 | 2 349 |
| Zmiana stanu należności | 33 937 | 53 270 | 49 218 | 49 298 | 46 008 | 45 320 | 40 803 | 42 949 | 44 725 | 44 385 | 54 250 | 44 166 | 7 290 | 3 209 | 2 907 | -22 250 | 25 150 | 702 | -1 874 | 1 103 | -5 170 | 9 548 | 1 690 | 5 212 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 004 | 2 183 | 2 875 | 3 765 | 1 904 | 2 041 | 1 168 | 1 405 | 904 | 1 178 | 619 | 594 | -20 | 46 | 17 | -23 | -89 | 5 | -67 | -36 | -131 | -20 | -99 | -99 |
| Zmiana stanu gotówki | 603 144 | 595 256 | 568 637 | 510 788 | 508 723 | 522 991 | 515 589 | 498 063 | 494 195 | 475 791 | 476 653 | 447 017 | 42 630 | 21 929 | 60 218 | -12 592 | 12 349 | 1 927 | 40 332 | 10 745 | 40 457 | 3 619 | 2 510 | 7 948 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 192 | 32 613 | 61 648 | 4 572 | 40 546 | 52 861 | 32 625 | 22 154 | 46 910 | 61 461 | 38 037 | 44 708 | 179 956 | 137 753 | 109 364 | 48 768 | 73 085 | 54 814 | 36 543 | 18 271 | 56 987 | 42 740 | 28 494 | 14 247 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 610 | -1 189 | -1 687 | -1 925 | -3 515 | -2 340 | -2 023 | -4 742 | -4 177 | -3 217 | -2 017 | -1 042 | -9 768 | -7 479 | -3 439 | -1 015 | -5 174 | -3 881 | -2 587 | -1 294 | -6 732 | -5 049 | -3 366 | -1 683 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 315 | -721 | -9 112 | -21 358 | -71 043 | -46 110 | -62 684 | -146 914 | 30 006 | 118 621 | -31 660 | -62 643 | -165 908 | -167 489 | -105 531 | -97 940 | 7 699 | 5 774 | 3 850 | 1 925 | -41 492 | -31 119 | -20 746 | -10 373 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10 971 | -7 786 | -1 848 | -2 777 | 70 | -7 380 | -11 654 | -8 765 | -23 333 | 170 | -5 065 | -1 718 | -13 051 | -16 831 | -16 984 | -17 583 | -4 841 | -3 631 | -2 421 | -1 210 | -1 663 | -1 247 | -832 | -416 |