PG&E Corp. (PCG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 919 000 348 000 406 000 569 000 513 000 456 000 356 000 475 000 472 000 -1 091 000 397 000 120 000 200 000 83 000 -1 972 000 371 000 -3 620 000
Amortyzacja 853 000 811 000 997 000 1 077 000 941 000 1 002 000 941 000 972 000 863 000 801 000 851 000 888 000 894 000 845 000 874 000 855 000 3 234 000
Zmiana stanu należności 10 456 000 9 616 000 9 962 000 9 282 000 8 837 000 10 277 000 9 771 000 8 637 000 8 335 000 9 342 000 8 319 000 7 385 000 6 139 000 7 662 000 7 736 000 7 581 000 7 633 000
Zmiana stanu zapasów 870 000 888 000 888 000 835 000 842 000 748 000 689 000 618 000 596 000 569 000 565 000 17 000 628 000 646 000 1 053 000 644 000 647 000
Zmiana stanu gotówki 635 000 589 000 805 000 1 028 000 734 000 262 000 239 000 247 000 291 000 420 000 307 000 229 000 484 000 464 000 968 000 1 960 000 1 570 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 477 000 1 810 000 1 275 000 1 185 000 1 009 000 1 073 000 -22 000 1 661 000 209 000 823 000 32 000 1 198 000 38 349 000 -22 510 000 1 686 000 1 605 000 4 816 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 613 000 -2 421 000 -2 392 000 -2 288 000 -2 173 000 -2 872 000 -2 229 000 -2 310 000 -2 221 000 -1 848 000 -1 842 000 -1 778 000 -2 215 000 -2 076 000 -1 758 000 -1 641 000 -6 313 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 452 000 -2 290 000 -2 280 000 -2 140 000 -1 896 000 -3 338 000 -2 650 000 -2 330 000 -2 227 000 -1 110 000 -1 772 000 -1 796 000 -2 224 000 -2 083 000 -1 786 000 -1 655 000 -6 378 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 944 000 381 000 652 000 1 423 000 1 427 000 2 357 000 2 711 000 638 000 1 894 000 399 000 1 801 000 229 000 2 083 000 9 891 000 13 514 000 440 000 1 464 000