CMS Energy Corporation (CMS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 306 000 174 000 195 000 202 000 168 000 163 000 145 000 351 000 637 000 186 000 176 000 349 000 158 000 218 000 136 000 243 000 167 000 207 000 93 000 213 000 108 000 169 000 139 000 241 000
Amortyzacja 310 000 262 000 255 000 353 000 296 000 243 000 242 000 345 000 282 000 250 000 242 000 340 000 1 048 000 767 000 539 000 316 000 992 000 744 000 496 000 248 000 933 000 699 750 466 500 233 250
Zmiana stanu należności 944 000 690 000 721 000 1 022 000 1 580 000 1 175 000 1 004 000 1 052 000 943 000 730 000 761 000 856 000 213 000 -88 000 -152 000 6 000 246 000 -107 000 -247 000 33 000 253 000 3 000 -293 000 -29 000
Zmiana stanu zapasów 938 000 1 060 000 887 000 726 000 1 117 000 1 304 000 845 000 454 000 667 000 760 000 539 000 407 000 -63 000 133 000 72 000 -171 000 -94 000 147 000 110 000 -208 000 -91 000 171 000 125 000 -227 000
Zmiana stanu gotówki 227 000 157 000 389 000 571 000 164 000 168 000 77 000 446 000 452 000 102 000 153 000 496 000 -351 000 -1 068 000 753 000 694 000 -263 000 91 000 78 000 81 000 -170 000 -154 000 282 000 13 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 405 000 199 000 665 000 1 040 000 188 000 -392 000 352 000 707 000 336 000 116 000 535 000 832 000 1 276 000 1 144 000 796 000 201 000 1 790 000 1 342 500 895 000 447 500 1 703 000 1 277 250 851 500 425 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -608 000 -612 000 -570 000 -617 000 -636 000 -650 000 -568 000 -520 000 -634 000 -564 000 -441 000 -437 000 -2 317 000 -1 697 000 -946 000 -523 000 -2 104 000 -1 578 000 -1 052 000 -526 000 -2 074 000 -1 555 500 -1 037 000 -518 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -649 000 -658 000 -1 428 000 -651 000 -668 000 -669 000 -600 000 -539 000 227 000 -609 000 -568 000 -283 000 -2 867 000 -2 298 000 -1 168 000 -559 000 -2 816 000 -2 112 000 -1 408 000 -704 000 -2 606 000 -1 954 500 -1 303 000 -651 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 308 000 237 000 571 000 27 000 467 000 1 160 000 -130 000 -170 000 -323 000 -381 000 199 000 210 000 1 619 000 1 555 000 1 819 000 1 062 000 1 008 000 756 000 504 000 252 000 874 000 655 500 437 000 218 500