PENN Entertainment Inc (PENN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -358 100 | -724 800 | 78 400 | 514 500 | 20 800 | 123 500 | 26 100 | 51 700 | 45 000 | 86 100 | 198 700 | 91 000 | 11 100 | 141 900 | -213 900 | -608 600 | -92 539 | 43 900 | 51 547 | 40 992 | -42 031 | 36 125 | 53 988 | 45 437 |
| Amortyzacja | 111 200 | 105 800 | 110 600 | 107 500 | 150 300 | 148 700 | 150 300 | 118 200 | 97 600 | 83 700 | 81 900 | 81 300 | 366 700 | 275 300 | 187 600 | 95 700 | 414 200 | 310 650 | 207 100 | 103 550 | 268 990 | 201 743 | 134 495 | 67 248 |
| Zmiana stanu należności | 319 000 | 252 800 | 289 600 | 260 200 | 246 400 | 155 800 | 169 400 | 122 900 | 195 000 | 154 100 | 138 500 | 137 500 | -106 200 | 67 300 | 31 300 | 15 300 | -2 900 | -14 842 | -7 997 | 7 602 | 57 295 | -5 427 | -1 594 | -6 242 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 11 400 | 33 000 | 34 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 071 800 | 1 317 900 | 1 271 600 | 1 311 300 | 1 624 000 | 1 728 400 | 1 708 300 | 1 805 500 | 1 863 900 | 2 729 300 | 2 274 700 | 2 062 200 | -19 300 | 628 800 | 513 600 | 293 300 | 30 500 | 28 134 | -21 514 | -79 318 | 235 050 | 44 397 | -17 846 | -59 956 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -84 800 | 217 000 | 176 000 | 147 700 | 118 200 | 323 600 | 211 500 | 224 900 | 117 100 | 274 400 | 324 100 | 180 500 | 338 800 | 220 800 | -130 900 | -33 200 | 703 900 | 527 925 | 351 950 | 175 975 | 352 794 | 264 596 | 176 397 | 88 199 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -152 200 | -75 000 | -69 600 | -63 200 | -73 800 | -64 000 | -60 000 | -65 600 | -106 300 | -73 200 | -38 900 | -25 700 | -137 000 | -97 600 | -73 700 | -42 800 | -165 500 | -124 125 | -82 750 | -41 375 | -89 685 | -67 264 | -44 843 | -22 421 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156 600 | -123 100 | -84 700 | -378 200 | -78 600 | -66 300 | -74 100 | -39 600 | -952 300 | -170 400 | -71 800 | -27 300 | -233 700 | -235 900 | -218 500 | -183 400 | -607 500 | -455 625 | -303 750 | -151 875 | -1 423 100 | -1 067 330 | -711 552 | -355 776 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 700 | -43 800 | -131 100 | -83 000 | -147 800 | -227 900 | -238 100 | -239 200 | -35 300 | 356 400 | -41 300 | 60 100 | 1 310 100 | 1 445 500 | 1 155 100 | 508 800 | -122 400 | -91 800 | -61 200 | -30 600 | 1 272 130 | 954 098 | 636 065 | 318 033 |