Otter Tail Corporation (OTTR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 57 767 | 91 974 | 81 969 | 62 481 | 42 005 | 84 239 | 85 937 | 72 003 | 51 617 | 52 754 | 42 069 | 30 329 | 18 668 | 35 934 | 16 981 | 24 268 |
| Amortyzacja | 25 318 | 24 547 | 24 233 | 23 856 | 22 768 | 22 716 | 23 565 | 23 548 | 23 249 | 22 814 | 23 169 | 22 126 | 20 807 | 20 395 | 20 436 | 20 399 |
| Zmiana stanu należności | 157 143 | 193 175 | 194 951 | 175 442 | 144 393 | 193 797 | 225 838 | 218 896 | 174 953 | 178 759 | 163 424 | 134 390 | 113 959 | 123 154 | 109 668 | 122 443 |
| Zmiana stanu zapasów | 149 701 | 142 007 | 144 441 | 144 767 | 145 952 | 146 376 | 146 964 | 145 857 | 148 490 | 114 615 | 103 024 | 92 426 | 92 165 | 81 871 | 89 754 | 98 152 |
| Zmiana stanu gotówki | 230 373 | 189 214 | 150 578 | 104 080 | 118 996 | 72 987 | 61 989 | 1 371 | 1 537 | 1 272 | 1 480 | 1 212 | 1 163 | 44 904 | 39 512 | 7 884 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 86 004 | 133 998 | 128 944 | 55 553 | 101 336 | 112 343 | 130 214 | 45 416 | 76 491 | 86 178 | 53 304 | 15 270 | 70 645 | 67 375 | 52 124 | 21 777 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -57 285 | -78 333 | -53 415 | -98 101 | -47 907 | -52 436 | -42 081 | -28 710 | -54 517 | -40 421 | -26 815 | -50 076 | -150 923 | -100 800 | -44 771 | -75 059 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 269 | -78 393 | -53 246 | -100 379 | -47 515 | -53 661 | -42 446 | -31 449 | -54 426 | -40 681 | -27 383 | -49 020 | -153 267 | -101 380 | -45 946 | -75 059 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12 424 | -16 969 | -29 200 | 29 910 | -7 812 | -47 684 | -27 150 | -14 133 | -21 800 | -45 705 | -25 653 | 33 799 | 38 881 | 39 397 | 25 450 | 39 967 |