Otter Tail Corporation (OTTR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 294 191 | 284 184 | 176 769 | 95 851 | 86 847 |
| Amortyzacja | 97 954 | 92 597 | 91 358 | 82 037 | 78 086 |
| Zmiana stanu należności | 12 750 | -30 560 | 60 994 | 4 841 | -1 832 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 749 | -2 538 | 56 325 | -5 686 | -8 419 |
| Zmiana stanu gotówki | 111 377 | 117 459 | 374 | -20 036 | 20 338 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 404 499 | 389 309 | 231 243 | 211 921 | 185 037 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -287 134 | -171 134 | -171 829 | -371 553 | -207 365 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -289 287 | -175 071 | -171 510 | -375 652 | -209 472 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 835 | -96 779 | -59 359 | 143 695 | 44 773 |