Lockheed Martin Corp. (LMT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (24 wrz 2023) |
2023/Q2 (25 cze 2023) |
2023/Q1 (26 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (25 wrz 2022) |
2022/Q2 (26 cze 2022) |
2022/Q1 (27 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (26 wrz 2021) |
2021/Q2 (27 cze 2021) |
2021/Q1 (28 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (24 cze 2018) |
2018/Q1 (25 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 1 866 000 | 1 684 000 | 1 681 000 | 1 689 000 | 1 912 000 | 1 778 000 | 309 000 | 1 733 000 | 2 049 000 | 614 000 | 1 815 000 | 1 837 000 | 1 792 000 | 1 698 000 | 1 626 000 | 1 717 000 | 1 498 000 | 1 608 000 | 1 420 000 | 1 704 000 | 1 253 000 | 1 473 000 | 1 163 000 | 1 157 000 |
Amortyzacja | 421 000 | 350 000 | 334 000 | 325 000 | 439 000 | 293 000 | 343 000 | 329 000 | 365 000 | 329 000 | 334 000 | 336 000 | 1 290 000 | 927 000 | 608 000 | 301 000 | 1 189 000 | 891 750 | 594 500 | 297 250 | 1 161 000 | 870 750 | 580 500 | 290 250 |
Zmiana stanu należności | 2 132 000 | 2 405 000 | 3 427 000 | 2 583 000 | 2 505 000 | 2 484 000 | 3 401 000 | 2 527 000 | 1 963 000 | 2 267 000 | 2 611 000 | 2 214 000 | -502 000 | -355 000 | -57 000 | 555 000 | -47 000 | -162 000 | -287 000 | 389 000 | 28 000 | -66 000 | 109 000 | -6 230 000 |
Zmiana stanu zapasów | 3 132 000 | 3 312 000 | 3 498 000 | 3 471 000 | 3 088 000 | 3 113 000 | 3 431 000 | 3 144 000 | 2 981 000 | 2 903 000 | 3 119 000 | 3 256 000 | 252 000 | -228 000 | -18 000 | -80 000 | 145 000 | -125 000 | 314 000 | 288 000 | -53 000 | 12 000 | -158 000 | -1 291 000 |
Zmiana stanu gotówki | 1 442 000 | 3 551 000 | 3 673 000 | 2 440 000 | 2 547 000 | 2 430 000 | 1 775 000 | 1 883 000 | 3 604 000 | 2 727 000 | 2 745 000 | 2 933 000 | -425 000 | 730 000 | 867 000 | 474 000 | -1 025 000 | 1 372 000 | 176 000 | 219 000 | -125 000 | -284 000 | -1 212 000 | -468 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 365 000 | 2 891 000 | 1 100 000 | 1 564 000 | 1 928 000 | 3 133 000 | 1 331 000 | 1 410 000 | 4 268 000 | 1 937 000 | 1 268 000 | 1 748 000 | 8 183 000 | 6 376 000 | 4 496 000 | 2 314 000 | 7 311 000 | 5 483 250 | 3 655 500 | 1 827 750 | 3 138 000 | 2 353 500 | 1 569 000 | 784 500 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -704 000 | -364 000 | -329 000 | -294 000 | -693 000 | -405 000 | -304 000 | -268 000 | -607 000 | -316 000 | -318 000 | -281 000 | -1 766 000 | -1 044 000 | -636 000 | -293 000 | -1 484 000 | -1 113 000 | -742 000 | -371 000 | -1 278 000 | -958 500 | -639 000 | -319 500 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -703 000 | -398 000 | -334 000 | -259 000 | -808 000 | -398 000 | -332 000 | -251 000 | -542 000 | -230 000 | -220 000 | -169 000 | -2 010 000 | -1 017 000 | -632 000 | -295 000 | -1 241 000 | -930 750 | -620 500 | -310 250 | -1 075 000 | -806 250 | -537 500 | -268 750 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 771 000 | -2 615 000 | 467 000 | -1 412 000 | -1 003 000 | -2 080 000 | -1 107 000 | -2 880 000 | -2 849 000 | -1 725 000 | -1 236 000 | -1 806 000 | -4 527 000 | -3 288 000 | -2 523 000 | -1 545 000 | -5 328 000 | -3 996 000 | -2 664 000 | -1 332 000 | -4 152 000 | -3 114 000 | -2 076 000 | -1 038 000 |