Integer Holdings Corp (ITGR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 357 | 27 257 | 23 971 | 13 065 | 18 117 | 16 057 | 20 836 | 11 367 | 23 789 | 22 066 | 29 433 | 21 520 | 15 427 | 30 342 | 389 | 31 100 | 11 024 | 30 586 | 33 057 | 21 669 | 25 745 | 114 079 | 20 022 | 8 118 |
| Amortyzacja | 25 725 | 24 547 | 24 443 | 24 126 | 23 346 | 22 892 | 23 211 | 22 542 | 20 890 | 20 060 | 20 125 | 20 294 | 79 324 | 59 005 | 39 074 | 19 494 | 77 895 | 58 421 | 38 948 | 19 474 | 88 988 | 66 741 | 44 494 | 22 247 |
| Zmiana stanu należności | 240 275 | 231 159 | 239 556 | 252 569 | 226 328 | 225 707 | 226 566 | 201 723 | 187 045 | 190 068 | 180 982 | 168 287 | 572 | 9 971 | -52 034 | 7 800 | -24 686 | -1 061 | 976 | 31 255 | -14 646 | -6 844 | -35 721 | 219 |
| Zmiana stanu zapasów | 239 716 | 232 158 | 228 931 | 225 282 | 208 766 | 210 459 | 194 458 | 173 313 | 155 699 | 149 235 | 147 836 | 153 815 | -7 535 | -15 600 | 2 160 | 3 042 | -30 721 | 10 823 | 5 954 | -8 876 | -3 555 | -1 346 | -44 513 | 11 956 |
| Zmiana stanu gotówki | 23 674 | 32 142 | 38 615 | 40 604 | 24 272 | 20 187 | 15 593 | 25 668 | 17 885 | 25 472 | 30 581 | 28 402 | -50 737 | -106 301 | 168 985 | 23 724 | -1 184 | -1 203 | 2 384 | -12 031 | 2 688 | 4 025 | -10 632 | -14 608 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55 587 | 62 293 | 56 145 | 6 188 | 51 602 | 27 768 | 18 850 | 18 161 | 39 256 | 48 623 | 32 358 | 36 429 | 181 341 | 110 239 | 77 954 | 32 397 | 165 358 | 124 019 | 82 679 | 41 340 | 167 299 | 125 474 | 83 650 | 41 825 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -37 053 | -25 469 | -32 722 | -24 694 | -31 630 | -20 488 | -11 747 | -10 863 | -23 752 | -6 931 | -15 120 | -7 660 | -46 832 | -39 789 | -30 787 | -14 925 | -48 198 | -36 149 | -24 099 | -12 050 | -43 529 | -32 647 | -21 765 | -10 882 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 582 | -25 419 | -32 672 | -24 694 | -31 323 | -20 439 | -138 261 | -10 398 | -241 368 | -11 229 | -10 756 | -7 645 | -56 576 | -44 932 | -35 954 | -23 592 | -58 862 | -44 147 | -29 431 | -14 716 | -536 670 | -402 503 | -268 335 | -134 168 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17 523 | -43 130 | -25 523 | 33 116 | -13 936 | -9 191 | 116 631 | -1 028 | 194 053 | -181 251 | 19 622 | 49 562 | -88 578 | 21 698 | 150 945 | 15 162 | -117 926 | -88 445 | -58 963 | -29 482 | -725 080 | -543 810 | -362 540 | -181 270 |