Henry Schein Inc. (HSIC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 18 000 | 137 000 | 140 000 | 121 000 | 47 000 | 150 000 | 160 000 | 181 000 | 147 233 | 162 286 | 155 716 | 165 997 | 142 633 | 141 697 | -10 797 |
| Amortyzacja | 68 000 | 69 000 | 59 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 53 000 | 55 000 | 58 695 | 51 555 | 49 915 | 49 363 | 44 874 | 44 569 | 47 112 |
| Zmiana stanu należności | 1 863 000 | 1 573 000 | 1 468 000 | 1 470 000 | 1 442 000 | 1 507 000 | 1 409 000 | 1 444 000 | 1 451 830 | 1 551 950 | 1 356 880 | 1 317 550 | 1 424 790 | 1 407 680 | 1 101 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 815 000 | 1 833 000 | 1 843 000 | 1 918 000 | 1 963 000 | 1 818 000 | 1 823 000 | 1 871 000 | 1 861 140 | 1 784 050 | 1 688 210 | 1 626 180 | 1 512 500 | 1 463 430 | 1 406 720 |
| Zmiana stanu gotówki | 171 000 | 166 000 | 137 000 | 126 000 | 117 000 | 123 000 | 108 000 | 126 000 | 117 965 | 119 133 | 167 228 | 144 538 | 421 185 | 533 495 | 296 110 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -32 000 | 231 000 | 274 000 | 27 000 | 254 000 | 98 000 | 157 000 | 93 000 | 276 639 | 211 215 | 158 395 | 63 331 | 349 848 | 249 332 | -90 745 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -79 000 | -40 000 | -37 000 | -31 000 | -29 000 | -24 000 | -24 000 | -19 000 | -30 309 | -16 894 | -17 969 | -13 843 | -11 030 | -7 211 | -7 580 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -327 000 | -468 000 | -301 000 | -39 000 | -65 000 | -152 000 | -32 000 | -27 000 | -198 216 | -137 882 | -117 875 | -223 244 | -21 063 | -12 315 | -16 036 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 394 000 | 248 000 | 38 000 | 21 000 | -194 000 | 74 000 | -133 000 | -62 000 | -78 484 | -115 078 | -19 951 | -119 444 | -450 970 | 2 308 | -230 413 |