Henry Schein Inc. (HSIC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (25 gru 2021) |
2020 (26 gru 2020) |
2019 (28 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 416 000 | 538 000 | 631 232 | 403 794 | 694 734 |
| Amortyzacja | 248 000 | 212 000 | 209 528 | 185 538 | 184 942 |
| Zmiana stanu należności | 421 000 | -1 461 660 | 27 042 | 178 541 | -357 465 |
| Zmiana stanu zapasów | -148 000 | -1 759 280 | 348 639 | 83 700 | -541 943 |
| Zmiana stanu gotówki | 54 000 | -118 930 | -303 220 | 315 088 | 25 888 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 500 000 | 602 000 | 709 580 | 598 910 | 654 087 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -187 000 | -96 000 | -79 015 | -48 829 | -76 219 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 135 000 | -276 000 | -677 217 | -115 019 | -424 373 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 701 000 | -315 000 | -332 957 | -187 185 | -215 980 |