Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (24 wrz 2021) |
2021/Q2 (25 cze 2021) |
2021/Q1 (26 mar 2021) |
2020/Q4 (25 gru 2020) |
2020/Q3 (25 wrz 2020) |
2020/Q2 (26 cze 2020) |
2020/Q1 (27 mar 2020) |
2019/Q4 (27 gru 2019) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
2018/Q1 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -3 800 | -14 500 | -9 400 | -3 400 | 27 900 | 9 700 | -25 100 | 27 900 | 45 500 | 31 900 | 17 100 | 25 000 | 22 500 | 24 400 | 21 300 | 9 400 | -10 316 | 513 | -202 | 605 | -1 108 | -5 997 | 18 960 | 24 741 |
| Amortyzacja | 16 900 | 15 200 | 14 900 | 14 700 | 15 600 | 17 100 | 17 800 | 17 900 | 19 600 | 18 400 | 18 100 | 11 400 | 44 800 | 33 600 | 22 500 | 11 300 | 41 600 | 31 200 | 20 800 | 10 400 | 21 115 | 15 836 | 10 558 | 5 279 |
| Zmiana stanu należności | 180 800 | 170 500 | 178 600 | 190 300 | 253 700 | 236 000 | 243 800 | 279 300 | 250 100 | 232 500 | 210 400 | 168 000 | 0 | 6 600 | 25 700 | 500 | 2 312 | 12 082 | -12 665 | 4 015 | 11 900 | -3 552 | 14 948 | -6 553 |
| Zmiana stanu zapasów | 374 500 | 378 300 | 398 800 | 433 000 | 443 900 | 405 100 | 405 100 | 440 300 | 379 200 | 324 600 | 302 000 | 189 200 | 5 100 | -18 500 | 6 800 | 14 600 | 18 851 | -10 506 | -16 244 | -5 817 | -12 462 | -29 992 | -33 228 | 24 958 |
| Zmiana stanu gotówki | 307 000 | 342 000 | 320 800 | 322 100 | 358 800 | 453 500 | 421 400 | 367 000 | 466 500 | 457 000 | 451 400 | 264 300 | 24 200 | -38 300 | 6 300 | 45 600 | 3 810 | -9 438 | 13 354 | 10 629 | -16 195 | 19 194 | -21 219 | 94 059 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35 300 | 36 200 | 36 400 | 28 000 | -38 800 | 71 700 | 81 700 | -67 400 | 41 600 | 53 300 | 51 100 | 65 600 | 97 300 | 52 900 | 33 200 | 15 700 | 121 000 | 90 750 | 60 500 | 30 250 | 41 709 | 31 282 | 20 855 | 10 427 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 600 | -12 200 | -19 700 | -27 300 | -32 200 | -21 400 | -18 100 | -28 400 | -16 600 | -20 000 | -16 200 | -6 500 | -36 400 | -26 500 | -17 000 | -6 700 | -26 300 | -19 725 | -13 150 | -6 575 | -26 152 | -19 614 | -13 076 | -6 538 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 800 | -10 400 | -19 200 | -27 300 | -32 000 | -17 800 | -18 000 | -28 400 | -14 500 | -19 800 | -369 700 | -800 | -29 800 | -19 900 | -14 100 | -6 700 | -49 200 | -36 900 | -24 600 | -12 300 | -345 933 | -259 450 | -172 967 | -86 483 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 900 | -4 100 | -20 700 | -36 200 | -28 800 | -18 000 | -6 600 | -2 600 | -17 100 | -27 300 | 506 800 | -1 600 | -31 100 | -18 600 | 33 100 | 37 000 | -53 400 | -40 050 | -26 700 | -13 350 | 380 075 | 285 056 | 190 038 | 95 019 |