Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 gru 2023) |
2022 (30 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (25 gru 2020) |
2019 (27 gru 2019) |
2018 (28 gru 2018) |
2017 (29 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -31 100 | 40 400 | 119 500 | 77 600 | -9 400 | 36 596 | 75 085 |
| Amortyzacja | 61 700 | 68 400 | 67 500 | 44 800 | 41 600 | 21 115 | 10 712 |
| Zmiana stanu należności | -72 900 | 3 600 | 104 600 | 32 800 | 5 744 | 16 743 | 15 550 |
| Zmiana stanu zapasów | -69 400 | 64 700 | 198 800 | 8 000 | -13 716 | -50 724 | 132 979 |
| Zmiana stanu gotówki | -51 800 | -107 700 | 266 200 | 37 800 | 18 355 | 75 839 | 15 841 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 135 900 | 47 200 | 211 600 | 97 300 | 121 000 | 41 709 | 48 905 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -75 800 | -100 100 | -59 300 | -36 400 | -26 300 | -26 152 | -16 149 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -119 700 | -96 200 | -404 800 | -29 800 | -49 200 | -345 933 | -16 149 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -69 900 | -56 000 | 460 800 | -31 100 | -53 400 | 380 075 | -17 070 |