Mettler-Toledo International, Inc. (MTD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 184 794 | 201 631 | 213 927 | 188 426 | 265 834 | 220 597 | 212 070 | 174 001 | 230 871 | 203 688 | 184 763 | 149 663 | 216 295 | 161 767 | 126 562 | 98 115 | 192 749 | 129 395 | 127 160 | 111 805 | 181 186 | 126 653 | 111 468 | 93 304 |
| Amortyzacja | 30 623 | 30 503 | 30 236 | 29 802 | 28 325 | 28 402 | 27 812 | 28 484 | 28 476 | 27 218 | 27 536 | 24 827 | 98 709 | 72 957 | 48 214 | 24 131 | 88 681 | 66 511 | 44 341 | 22 170 | 84 691 | 63 518 | 42 346 | 21 173 |
| Zmiana stanu należności | 663 893 | 634 967 | 648 002 | 640 050 | 709 321 | 611 399 | 626 593 | 617 880 | 647 335 | 603 364 | 600 191 | 574 418 | 72 032 | 31 348 | -28 127 | -47 700 | 63 009 | 4 524 | 9 442 | -46 247 | 40 641 | 8 684 | 2 284 | -44 696 |
| Zmiana stanu zapasów | 385 865 | 375 959 | 394 959 | 427 549 | 441 694 | 451 320 | 463 321 | 446 490 | 414 543 | 381 457 | 350 159 | 321 341 | 5 282 | -7 417 | 7 636 | 17 825 | -6 693 | -5 369 | 4 260 | 13 266 | -8 445 | 7 219 | -8 271 | 22 928 |
| Zmiana stanu gotówki | 69 807 | 69 675 | 83 574 | 89 085 | 95 966 | 122 136 | 109 449 | 116 949 | 98 564 | 183 672 | 142 252 | 106 654 | -59 432 | 26 409 | -196 308 | 115 800 | 87 251 | -3 905 | -2 041 | -51 630 | 40 662 | -45 742 | 84 241 | -49 738 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 281 505 | 264 296 | 266 811 | 153 262 | 303 643 | 245 431 | 219 156 | 90 837 | 241 106 | 263 307 | 245 535 | 158 877 | 724 699 | 473 830 | 248 752 | 65 515 | 603 450 | 452 588 | 301 725 | 150 863 | 565 005 | 423 754 | 282 503 | 141 251 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 416 | -20 960 | -28 751 | -23 196 | -32 028 | -26 822 | -43 240 | -19 151 | -37 784 | -22 433 | -22 758 | -24 605 | -92 494 | -57 428 | -37 089 | -18 835 | -97 341 | -73 006 | -48 671 | -24 335 | -142 726 | -107 045 | -71 363 | -35 682 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 501 | -30 895 | -42 912 | -22 386 | -50 037 | -48 705 | -33 541 | -7 112 | -62 883 | -25 180 | -34 592 | -191 453 | -100 360 | -70 045 | -50 587 | -34 453 | -99 083 | -74 312 | -49 542 | -24 771 | -138 944 | -104 208 | -69 472 | -34 736 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -248 973 | -245 550 | -227 427 | -137 635 | -285 433 | -177 277 | -188 844 | -64 485 | -264 245 | -324 016 | -48 968 | 46 680 | -743 908 | -457 436 | -275 077 | 87 284 | -477 368 | -358 026 | -238 684 | -119 342 | -388 022 | -291 017 | -194 011 | -97 006 |