Monster Beverage Corp. (MNST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 366 979 | 452 694 | 413 871 | 397 444 | 301 674 | 322 387 | 273 360 | 294 203 | 321 314 | 337 205 | 403 762 | 315 194 | 471 736 | 347 654 | 311 369 | 278 835 | 254 954 | 298 923 | 292 473 | 261 485 | 239 105 | 267 733 | 270 116 | 216 050 |
| Amortyzacja | 18 534 | 17 980 | 15 576 | 16 808 | 15 201 | 15 608 | 15 833 | 14 599 | 9 439 | 13 227 | 13 712 | 13 777 | 60 973 | 45 879 | 32 057 | 16 546 | 64 814 | 48 611 | 32 407 | 16 204 | 56 979 | 42 734 | 28 490 | 14 245 |
| Zmiana stanu należności | 1 193 960 | 1 231 190 | 1 333 000 | 1 190 350 | 1 016 200 | 1 051 640 | 1 175 590 | 1 039 780 | 896 658 | 849 157 | 909 169 | 802 509 | -74 801 | -19 620 | 89 863 | 130 240 | -107 653 | -40 214 | 91 536 | 112 099 | -135 600 | 27 594 | 67 105 | 75 987 |
| Zmiana stanu zapasów | 971 406 | 883 582 | 846 812 | 906 723 | 935 631 | 862 977 | 885 948 | 821 132 | 593 357 | 471 553 | 382 890 | 368 402 | 14 129 | -21 580 | -11 769 | -8 426 | 42 986 | 18 216 | -1 251 | 23 075 | 15 621 | -13 482 | 6 959 | 12 862 |
| Zmiana stanu gotówki | 3 253 280 | 3 010 600 | 3 287 010 | 3 055 690 | 2 669 460 | 2 649 830 | 2 469 830 | 2 732 430 | 3 076 190 | 2 936 740 | 2 553 190 | 2 158 990 | 387 711 | 501 977 | 236 730 | -395 671 | 26 047 | 58 738 | 364 194 | -76 122 | -213 449 | 300 832 | -225 802 | -104 973 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 434 327 | 520 264 | 338 687 | 424 475 | 298 513 | 458 523 | 131 014 | -351 | 227 759 | 341 396 | 411 113 | 175 473 | 1 364 160 | 949 236 | 440 458 | 191 132 | 1 113 760 | 835 322 | 556 881 | 278 441 | 1 161 880 | 871 411 | 580 941 | 290 470 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -115 390 | -30 983 | -44 299 | -44 052 | -72 417 | -30 396 | -79 410 | -29 930 | -24 111 | -7 894 | -9 809 | -15 639 | -67 272 | -61 748 | -29 116 | -17 930 | -110 398 | -82 799 | -55 199 | -27 600 | -74 925 | -56 194 | -37 463 | -18 731 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 166 628 | -201 814 | -105 443 | -52 766 | -103 624 | -52 005 | 297 892 | -303 630 | -610 322 | -201 538 | -31 079 | -149 083 | -472 487 | -140 514 | 250 694 | 279 976 | -326 724 | -245 043 | -163 362 | -81 681 | 272 956 | 204 717 | 136 478 | 68 239 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -108 806 | -395 973 | -31 771 | -6 049 | -247 663 | -190 322 | -264 730 | -4 223 | 13 293 | 7 236 | 19 993 | -5 701 | -526 068 | -532 878 | -553 608 | -545 968 | -628 506 | -471 380 | -314 253 | -157 127 | -1 316 110 | -987 083 | -658 056 | -329 028 |