Illinois Tool Works, Inc. (ITW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(30 mar 2018)
Zysk (strata) netto 717 000 772 000 754 000 714 000 907 000 727 000 738 000 662 000 609 000 639 000 775 000 671 000 642 000 582 000 319 000 566 000 641 000 660 000 623 000 597 000 607 000 638 000 666 000 652 000
Amortyzacja 99 000 97 000 100 000 99 000 99 000 102 000 103 000 106 000 104 000 104 000 102 000 100 000 273 000 322 000 204 000 104 000 267 000 200 250 133 500 66 750 272 000 204 000 136 000 68 000
Zmiana stanu należności 3 251 000 3 163 000 3 216 000 3 201 000 3 273 000 3 031 000 3 109 000 3 126 000 2 942 000 2 729 000 2 786 000 2 662 000 127 000 338 000 -268 000 -187 000 112 000 -130 000 -86 000 -84 000 22 000 -101 000 4 000 55 000
Zmiana stanu zapasów 1 707 000 1 799 000 1 921 000 2 000 000 2 054 000 2 007 000 1 975 000 1 883 000 1 694 000 1 524 000 1 400 000 1 292 000 40 000 -18 000 -18 000 21 000 -45 000 -47 000 -90 000 28 000 -20 000 18 000 -15 000 115 000
Zmiana stanu gotówki 1 065 000 990 000 922 000 1 143 000 708 000 774 000 879 000 1 296 000 1 527 000 1 987 000 2 058 000 2 484 000 395 000 357 000 382 000 -551 000 156 000 148 000 -78 000 251 000 -85 000 -39 000 -312 000 -1 154 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 039 000 982 000 790 000 728 000 811 000 713 000 501 000 323 000 774 000 619 000 555 000 609 000 2 807 000 2 034 000 1 351 000 614 000 2 995 000 2 246 250 1 497 500 748 750 2 811 000 2 108 250 1 405 500 702 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -131 000 -126 000 -85 000 -113 000 -156 000 -101 000 -81 000 -74 000 -79 000 -71 000 -78 000 -68 000 -236 000 -168 000 -116 000 -60 000 -326 000 -244 500 -163 000 -81 500 -364 000 -273 000 -182 000 -91 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -120 000 -103 000 -69 000 -111 000 127 000 -91 000 -73 000 -73 000 -808 000 -62 000 -49 000 -65 000 -214 000 -151 000 -103 000 -53 000 -183 000 -137 250 -91 500 -45 750 -325 000 -243 750 -162 500 -81 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -877 000 -788 000 -932 000 -185 000 -1 035 000 -681 000 -795 000 -489 000 -417 000 -608 000 -945 000 -594 000 -2 049 000 -1 681 000 -1 375 000 -1 047 000 -2 326 000 -1 744 500 -1 163 000 -581 500 -3 964 000 -2 973 000 -1 982 000 -991 000