Integra Lifesciences Holdings Corp (IART)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 834 | 19 497 | 4 184 | 24 226 | 52 946 | 49 915 | 44 788 | 32 901 | 45 384 | 43 229 | 35 068 | 45 394 | 92 744 | 32 337 | -369 | 9 180 | 15 319 | -27 610 | 29 736 | 32 756 | 25 138 | 13 295 | 11 376 | 10 992 |
| Amortyzacja | 30 985 | 30 558 | 30 826 | 31 143 | 29 496 | 29 467 | 29 612 | 29 724 | 30 746 | 30 122 | 29 754 | 29 214 | 116 031 | 89 853 | 58 826 | 29 151 | 109 462 | 82 097 | 54 731 | 27 366 | 110 730 | 83 048 | 55 365 | 27 683 |
| Zmiana stanu należności | 259 327 | 256 270 | 258 663 | 253 995 | 263 465 | 248 268 | 237 361 | 234 010 | 231 831 | 222 232 | 229 823 | 223 542 | 7 348 | 39 041 | -66 403 | -29 750 | -5 823 | -15 388 | 17 435 | 13 335 | 16 999 | -9 642 | -13 880 | 20 461 |
| Zmiana stanu zapasów | 389 608 | 366 251 | 354 293 | 351 275 | 324 583 | 311 060 | 320 208 | 328 005 | 317 386 | 327 167 | 323 618 | 328 049 | 2 278 | -50 917 | 20 674 | 22 028 | 13 432 | 6 117 | 9 543 | 6 615 | -10 499 | 329 | 43 | -5 858 |
| Zmiana stanu gotówki | 309 096 | 273 732 | 309 192 | 307 367 | 456 661 | 511 937 | 447 152 | 407 092 | 513 448 | 470 231 | 397 414 | 408 976 | 73 887 | 35 298 | 3 269 | 158 801 | -9 070 | 31 897 | 19 059 | 18 187 | -67 153 | 22 220 | -5 625 | 14 461 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58 750 | 26 770 | 28 279 | 26 156 | 85 334 | 68 313 | 66 478 | 44 344 | 69 277 | 82 779 | 91 290 | 69 081 | 203 832 | 123 570 | 53 931 | 20 814 | 231 433 | 173 575 | 115 717 | 57 858 | 199 683 | 149 762 | 99 842 | 49 921 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -24 535 | -13 078 | -15 548 | -13 704 | -14 456 | -9 155 | -9 407 | -9 325 | -27 427 | -7 286 | -6 634 | -6 675 | -38 890 | -30 463 | -23 736 | -16 519 | -69 537 | -52 153 | -34 769 | -17 384 | -77 741 | -58 306 | -38 871 | -19 435 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 229 | -7 697 | -15 548 | -13 704 | -54 820 | 14 805 | -4 498 | -14 067 | -27 485 | -8 475 | -7 917 | -117 566 | -68 073 | -32 152 | -25 434 | -21 485 | -162 668 | -122 001 | -81 334 | -40 667 | -49 705 | -37 279 | -24 853 | -12 426 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 890 | -49 659 | -10 693 | -162 683 | -97 699 | -7 642 | -13 147 | -133 465 | 521 | -199 237 | 97 475 | 3 015 | 121 625 | 100 403 | 133 452 | 162 005 | -8 766 | -6 575 | -4 383 | -2 192 | -180 872 | -135 654 | -90 436 | -45 218 |