Humana Inc. (HUM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | -541 000 | 832 000 | 959 000 | 1 239 000 | -15 000 | 1 195 000 | 696 000 | 930 000 | -14 000 | 1 531 000 | 588 000 | 828 000 | -274 000 | 1 340 000 | 1 828 000 | 473 000 | 512 000 | 689 000 | 940 000 | 566 000 | 355 000 | 644 000 | 193 000 | 491 000 |
Amortyzacja | 238 000 | 235 000 | 226 000 | 218 000 | 217 000 | 214 000 | 209 000 | 205 000 | 194 000 | 181 000 | 170 000 | 168 000 | 616 000 | 456 000 | 295 000 | 145 000 | 575 000 | 431 250 | 287 500 | 143 750 | 534 000 | 400 500 | 267 000 | 133 500 |
Zmiana stanu należności | 2 035 000 | 1 824 000 | 1 429 000 | 3 107 000 | 1 674 000 | 1 609 000 | 3 369 000 | 3 174 000 | 1 814 000 | 1 879 000 | 2 438 000 | 2 196 000 | 3 000 | -1 103 000 | 229 000 | 953 000 | 208 000 | -56 000 | -1 051 000 | 940 000 | -47 000 | -409 000 | 195 000 | 422 000 |
Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmiana stanu gotówki | 4 694 000 | 15 148 000 | 16 214 000 | 13 735 000 | 5 061 000 | 13 558 000 | 5 153 000 | 4 864 000 | 3 394 000 | 4 304 000 | 3 378 000 | 3 877 000 | -3 312 000 | 822 000 | 1 109 000 | 2 000 000 | -1 473 000 | 749 000 | 901 000 | 1 534 000 | -1 799 000 | -3 910 000 | -803 000 | 4 813 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 134 000 | 1 252 000 | 3 176 000 | 6 687 000 | -5 127 000 | 8 453 000 | 959 000 | 302 000 | -96 000 | 1 881 000 | -360 000 | 837 000 | 5 639 000 | 5 356 000 | 3 541 000 | 474 000 | 5 284 000 | 3 963 000 | 2 642 000 | 1 321 000 | 2 173 000 | 1 629 750 | 1 086 500 | 543 250 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -283 000 | -234 000 | -264 000 | -223 000 | -258 000 | -288 000 | -279 000 | -295 000 | -371 000 | -326 000 | -329 000 | -290 000 | -964 000 | -668 000 | -418 000 | -192 000 | -736 000 | -552 000 | -368 000 | -184 000 | -612 000 | -459 000 | -306 000 | -153 000 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -882 000 | -585 000 | -733 000 | -1 292 000 | -1 012 000 | 1 676 000 | -1 022 000 | -648 000 | -102 000 | -4 251 000 | -715 000 | -1 488 000 | -3 065 000 | -3 010 000 | -2 862 000 | -1 210 000 | -1 278 000 | -958 500 | -639 000 | -319 500 | -3 087 000 | -2 315 250 | -1 543 500 | -771 750 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 438 000 | -1 733 000 | 36 000 | 3 279 000 | -2 358 000 | -1 791 000 | 419 000 | 1 816 000 | -712 000 | 2 342 000 | -144 000 | 1 529 000 | -1 955 000 | 1 585 000 | 2 430 000 | 2 736 000 | -2 295 000 | -1 721 250 | -1 147 500 | -573 750 | -785 000 | -588 750 | -392 500 | -196 250 |