Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018)
Zysk (strata) netto -155 000 264 000 347 000 -57 000 -214 000 152 000 596 000 801 000 893 000 1 274 000 780 000 41 000 64 000 -10 000 -123 900 -52 100 63 200 90 900 160 800 -22 100 609 500 437 800 165 100
Amortyzacja 235 000 249 000 247 000 242 000 246 000 237 000 250 000 301 000 233 000 239 000 208 000 217 000 308 000 183 900 111 500 34 400 85 100 63 825 42 550 21 275 89 000 66 750 44 500
Zmiana stanu należności 1 840 000 2 122 000 2 290 000 2 216 000 1 960 000 2 301 000 2 571 000 2 667 000 2 154 000 2 348 000 2 062 000 1 659 000 1 193 000 662 700 544 800 622 500 152 600 223 600 251 800 137 400 344 000 251 700 152 600
Zmiana stanu zapasów 4 460 000 4 592 000 4 727 000 4 923 000 5 130 000 5 542 000 5 784 000 5 562 000 5 188 000 4 505 000 4 280 000 3 932 000 3 828 000 1 795 100 1 933 600 2 148 800 317 400 328 200 329 800 410 000 181 100 276 100 345 000
Zmiana stanu gotówki 198 000 31 000 34 000 59 000 26 000 56 000 47 000 35 000 48 000 42 000 73 000 110 000 112 000 56 000 73 700 186 900 352 600 399 300 377 200 430 200 823 200 897 100 802 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 652 000 767 000 887 000 -39 000 489 000 536 000 865 000 533 000 1 137 000 1 780 000 247 000 -379 000 -207 800 246 000 -138 700 -160 500 140 625 140 625 140 625 140 625 119 625 119 625 119 625
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -165 000 -162 000 -131 000 -188 000 -227 000 -248 000 -232 000 -236 000 -232 000 -175 000 -162 000 -136 000 -525 000 -378 900 -282 900 -138 100 -639 000 -479 250 -319 500 -159 750 -208 600 -156 450 -104 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -121 000 -160 000 -125 000 -185 000 -209 000 -260 000 -232 000 -235 000 -965 000 -172 000 -107 000 -135 000 -801 800 -87 800 -144 900 -1 007 500 -161 100 -161 100 -161 100 -161 100 -68 275 -68 275 -68 275
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -364 000 -610 000 -787 000 257 000 -310 000 -267 000 -621 000 -311 000 -166 000 -1 375 000 -441 000 512 000 1 064 800 -176 900 166 000 1 005 100 -98 525 -98 525 -98 525 -98 525 -93 800 -93 800 -93 800