Cleveland-Cliffs Inc (CLF)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 399 000 | 1 335 000 | 2 988 000 | -122 000 | 292 800 | 1 128 100 | 367 000 |
Amortyzacja | 973 000 | 1 034 000 | 897 000 | 308 000 | 85 100 | 89 000 | 87 700 |
Zmiana stanu należności | -120 000 | -2 348 000 | 961 000 | 1 040 400 | -191 400 | 151 800 | 14 900 |
Zmiana stanu zapasów | -670 000 | -5 246 000 | 1 360 000 | 3 510 600 | 136 300 | -96 200 | 7 500 |
Zmiana stanu gotówki | 172 000 | -70 000 | -64 000 | -240 600 | -470 600 | -184 500 | 684 300 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 267 000 | 2 423 000 | 2 785 000 | -261 000 | 562 500 | 478 500 | 338 100 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -646 000 | -943 000 | -705 000 | -525 000 | -639 000 | -208 600 | -151 700 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -591 000 | -936 000 | -1 379 000 | -2 042 000 | -644 400 | -273 100 | -156 000 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 504 000 | -1 509 000 | -1 470 000 | 2 059 000 | -394 100 | -375 200 | 498 900 |