Cleveland-Cliffs Inc (CLF)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 198 000 | 31 000 | 34 000 | 59 000 | 26 000 | 56 000 | 47 000 | 35 000 | 48 000 | 42 000 | 73 000 | 110 000 | 112 000 | 56 000 | 73 700 | 186 900 | 352 600 | 399 300 | 377 200 | 430 200 | 823 200 | 897 100 | 802 500 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 138 000 | 196 000 | 114 000 | 246 000 | 306 000 | 426 000 | 366 000 | 295 000 | 263 000 | 251 000 | 159 000 | 160 000 | 165 000 | 115 000 | 90 200 | 107 400 | 75 300 | 113 500 | 160 600 | 148 400 | 118 900 | 209 600 | 201 500 |
| Należności | 1 840 000 | 2 122 000 | 2 290 000 | 2 216 000 | 1 960 000 | 2 301 000 | 2 571 000 | 2 667 000 | 2 154 000 | 2 348 000 | 2 062 000 | 1 659 000 | 1 193 000 | 662 700 | 544 800 | 622 500 | 152 600 | 223 600 | 251 800 | 137 400 | 344 000 | 251 700 | 152 600 |
| Zapasy | 4 460 000 | 4 592 000 | 4 727 000 | 4 923 000 | 5 130 000 | 5 542 000 | 5 784 000 | 5 562 000 | 5 188 000 | 4 505 000 | 4 280 000 | 3 932 000 | 3 828 000 | 1 795 100 | 1 933 600 | 2 148 800 | 317 400 | 328 200 | 329 800 | 410 000 | 181 100 | 276 100 | 345 000 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 138 000 | 196 000 | 114 000 | 246 000 | 306 000 | 426 000 | 366 000 | 295 000 | 263 000 | 251 000 | 159 000 | 160 000 | 165 000 | 115 000 | 90 200 | 107 400 | 75 300 | 113 500 | 160 600 | 148 400 | 118 900 | 209 600 | 201 500 |
| Aktywa obrotowe razem | 6 636 000 | 6 941 000 | 7 165 000 | 7 444 000 | 7 422 000 | 8 325 000 | 8 768 000 | 8 559 000 | 7 653 000 | 7 146 000 | 6 574 000 | 5 861 000 | 5 298 000 | 2 628 800 | 2 642 300 | 3 065 600 | 897 900 | 1 064 600 | 1 119 400 | 1 126 000 | 1 479 600 | 1 650 600 | 1 546 900 |
| Inwestycje długotrminowe | 10 901 000 | 11 118 000 | 11 138 000 | 11 208 000 | 11 333 000 | 11 363 000 | 11 271 000 | 11 209 000 | 11 322 000 | 10 920 000 | 11 172 000 | 11 354 000 | 11 473 000 | 5 852 100 | 5 848 400 | 5 846 700 | 2 605 900 | 2 426 600 | 2 273 800 | 2 180 300 | 2 050 000 | 1 474 400 | 1 504 600 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 895 000 | 8 837 000 | 8 878 000 | 8 950 000 | 9 070 000 | 9 030 000 | 9 047 000 | 9 012 000 | 9 186 000 | 8 974 000 | 8 982 000 | 9 014 000 | 8 743 000 | 4 550 700 | 4 547 900 | 4 549 800 | 1 929 000 | 1 769 900 | 1 597 300 | 1 410 300 | 1 286 000 | 1 144 800 | 1 081 300 |
| Wartość firmy | 1 005 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 141 000 | 1 149 000 | 1 127 000 | 1 116 000 | 1 072 000 | 1 070 000 | 994 000 | 1 406 000 | 144 000 | 139 300 | 143 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartości niematerialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 100 | 192 600 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1 001 000 | 1 151 000 | 1 130 000 | 1 128 000 | 1 133 000 | 1 192 000 | 1 075 000 | 1 070 000 | 1 020 000 | 804 000 | 787 000 | 784 000 | 787 000 | 240 100 | 249 100 | 219 200 | 217 400 | 219 200 | 233 200 | 303 400 | 299 200 | 329 600 | 423 300 |
| Aktywa razem | 17 537 000 | 18 059 000 | 18 303 000 | 18 652 000 | 18 755 000 | 19 688 000 | 20 039 000 | 19 768 000 | 18 975 000 | 18 066 000 | 17 746 000 | 17 215 000 | 16 771 000 | 8 480 900 | 8 490 700 | 8 912 300 | 3 503 800 | 3 491 200 | 3 393 200 | 3 306 300 | 3 529 600 | 3 125 000 | 3 051 500 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 2 099 000 | 2 076 000 | 2 116 000 | 2 173 000 | 2 186 000 | 2 361 000 | 2 594 000 | 2 271 000 | 2 073 000 | 1 828 000 | 1 665 000 | 1 743 000 | 1 575 000 | 710 700 | 504 800 | 825 300 | 193 200 | 212 800 | 188 100 | 171 700 | 186 800 | 140 800 | 119 000 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 409 000 | 1 218 000 | 1 292 000 | 1 287 000 | 1 363 000 | 1 219 000 | 1 393 000 | 1 480 000 | 1 488 000 | 1 451 000 | 1 321 000 | 1 190 000 | 1 354 000 | 503 400 | 533 200 | 545 500 | 216 200 | 245 700 | 249 300 | 222 300 | 281 400 | 239 900 | 355 900 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 3 508 000 | 3 294 000 | 3 408 000 | 3 460 000 | 3 549 000 | 3 580 000 | 3 987 000 | 3 751 000 | 3 561 000 | 3 279 000 | 2 986 000 | 2 933 000 | 2 929 000 | 1 214 100 | 1 038 000 | 1 370 800 | 409 400 | 458 500 | 437 400 | 394 000 | 468 200 | 380 700 | 474 900 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 137 000 | 3 458 000 | 3 963 000 | 4 559 000 | 4 249 000 | 4 475 000 | 4 668 000 | 5 028 000 | 5 238 000 | 5 350 000 | 5 368 000 | 5 734 000 | 5 390 000 | 4 309 800 | 4 451 600 | 4 357 100 | 2 113 800 | 2 109 100 | 2 104 500 | 2 087 000 | 2 092 900 | 2 300 000 | 2 297 000 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 131 000 | 2 381 000 | 2 343 000 | 2 313 000 | 2 915 000 | 4 365 000 | 4 390 000 | 4 381 000 | 4 402 000 | 5 147 000 | 5 113 000 | 5 091 000 | 5 373 000 | 1 659 200 | 1 691 400 | 1 752 200 | 622 700 | 563 700 | 565 700 | 563 600 | 536 000 | 521 200 | 575 600 |
| Udziały niekontrolujące | 235 000 | 244 000 | 242 000 | 247 000 | 251 000 | 260 000 | 265 000 | 269 000 | 284 000 | 294 000 | 308 000 | 330 000 | 0 | 313 100 | 325 300 | 327 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 9 650 000 | 10 039 000 | 10 501 000 | 11 106 000 | 10 964 000 | 12 680 000 | 13 310 000 | 13 429 000 | 13 485 000 | 14 070 000 | 13 775 000 | 14 088 000 | 13 692 000 | 7 670 300 | 7 697 800 | 8 009 100 | 3 145 900 | 3 131 300 | 3 107 600 | 3 044 600 | 3 105 400 | 3 211 200 | 3 357 800 |
| Akcje zwykłe | 504 000 | 508 000 | 513 000 | 515 000 | 516 000 | 516 000 | 523 000 | 521 000 | 502 000 | 500 000 | 500 000 | 490 000 | 419 998 | 399 399 | 399 088 | 297 515 | 271 790 | 269 960 | 275 769 | 289 525 | 295 942 | 297 878 | 297 618 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 1 733 000 | 1 888 000 | 1 624 000 | 1 277 000 | 1 334 000 | 1 548 000 | 1 396 000 | 800 000 | -1 000 | -894 000 | -2 168 000 | -2 948 000 | -2 989 000 | -3 052 500 | -3 042 500 | -2 918 500 | -2 842 400 | -2 889 000 | -2 952 600 | -3 096 800 | -3 060 200 | -3 654 700 | -4 092 500 |
| Akcje własne | -430 000 | -431 000 | -372 000 | -280 000 | -310 000 | -280 000 | -246 000 | -90 000 | -82 000 | -83 000 | -87 000 | -93 000 | -354 000 | -354 800 | -355 900 | -365 000 | -390 700 | -390 900 | -391 300 | -263 900 | -186 100 | -139 100 | -147 500 |
| Kapitał własny | 7 887 000 | 8 020 000 | 7 802 000 | 7 546 000 | 7 791 000 | 7 008 000 | 6 729 000 | 6 339 000 | 5 490 000 | 3 996 000 | 3 971 000 | 3 127 000 | 3 079 000 | 810 600 | 792 900 | 903 200 | 357 900 | 359 900 | 285 600 | 261 700 | 424 200 | -86 200 | -306 300 |
| Pasywa razem | 17 537 000 | 18 059 000 | 18 303 000 | 18 652 000 | 18 755 000 | 19 688 000 | 20 039 000 | 19 768 000 | 18 975 000 | 18 066 000 | 17 746 000 | 17 215 000 | 16 771 000 | 8 480 900 | 8 490 700 | 8 912 300 | 3 503 800 | 3 491 200 | 3 393 200 | 3 306 300 | 3 529 600 | 3 125 000 | 3 051 500 |