Talos Energy Inc (TALO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 85 898 | -2 103 | 13 677 | 89 860 | 2 750 | 250 465 | 195 141 | -66 441 | 81 012 | -16 691 | -125 782 | -121 491 | -430 743 | -52 000 | -140 611 | 157 749 | 304 | 73 297 | 94 764 | -109 636 |
| Amortyzacja | 205 780 | 184 615 | 192 554 | 166 737 | 133 051 | 105 502 | 119 355 | 112 717 | 119 919 | 102 264 | 115 298 | 116 642 | 414 087 | 300 281 | 208 197 | 105 960 | 380 320 | 285 240 | 190 160 | 95 080 |
| Zmiana stanu należności | 277 610 | 285 926 | 274 177 | 268 353 | 211 979 | 201 808 | 282 167 | 278 248 | 219 468 | 146 557 | 188 268 | 190 806 | 35 741 | -2 118 | -8 961 | 19 621 | -26 828 | -17 389 | 23 721 | 151 352 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 33 637 | 13 631 | 17 525 | 16 169 | 44 145 | 64 490 | 108 481 | 78 348 | 69 852 | 59 427 | 65 354 | 64 979 | 1 856 | -75 478 | 903 | 19 930 | -3 660 | 1 577 | 43 380 | 45 725 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 176 258 | 65 728 | 214 226 | 62 857 | 170 811 | 184 563 | 240 755 | 113 610 | 123 740 | 88 554 | 132 138 | 66 956 | 301 923 | 262 067 | 191 612 | 110 232 | 393 733 | 295 300 | 196 867 | 98 433 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -122 928 | -131 360 | -194 696 | -103 962 | -113 572 | -81 510 | -74 104 | -53 978 | -81 751 | -85 734 | -61 101 | -64 745 | -362 942 | -280 273 | -154 628 | -83 588 | -463 409 | -347 557 | -231 705 | -115 852 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -120 752 | -79 289 | -205 609 | -106 976 | -113 325 | -81 417 | -57 853 | -59 382 | -81 594 | -85 520 | -53 896 | -72 737 | -678 904 | -585 152 | -451 594 | -376 683 | -495 956 | -371 967 | -247 978 | -123 989 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -34 898 | 10 454 | -7 261 | 117 116 | -77 831 | -147 137 | -152 769 | -45 732 | -31 721 | -8 961 | -77 867 | 36 527 | 324 192 | 268 440 | 280 815 | 286 381 | 48 083 | 36 062 | 24 042 | 12 021 |