New York Times Co. (NYT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (25 wrz 2022) |
2022/Q2 (26 cze 2022) |
2022/Q1 (27 mar 2022) |
2021/Q4 (26 gru 2021) |
2021/Q3 (26 wrz 2021) |
2021/Q2 (27 cze 2021) |
2021/Q1 (28 mar 2021) |
2020/Q4 (27 gru 2020) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (29 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (30 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 110 242 | 53 615 | 46 574 | 22 321 | 70 786 | 36 617 | 61 777 | 4 725 | 69 889 | 54 656 | 54 317 | 41 109 | 10 009 | 33 578 | 23 662 | 32 854 | 68 212 | 16 427 | 25 171 | 30 156 | 55 199 | 24 976 | 23 597 | 21 912 |
| Amortyzacja | 23 990 | 23 670 | 24 357 | 23 330 | 23 962 | 24 246 | 20 284 | 24 085 | 16 392 | 16 953 | 18 928 | 14 717 | 62 136 | 46 368 | 30 816 | 15 185 | 60 661 | 45 496 | 30 331 | 15 165 | 59 011 | 44 258 | 29 506 | 14 753 |
| Zmiana stanu należności | 242 488 | 164 038 | 158 991 | 165 977 | 217 533 | 163 553 | 175 984 | 197 492 | 232 908 | 164 620 | 153 540 | 145 170 | 58 355 | 3 245 | -35 588 | -55 722 | 46 321 | 4 290 | -17 264 | -42 409 | 64 603 | 19 952 | -13 507 | -33 469 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 451 566 | 398 303 | 416 853 | 374 704 | 347 357 | 292 670 | 223 253 | 221 959 | 661 048 | 681 804 | 659 326 | 572 696 | 70 662 | 34 785 | 54 738 | 2 758 | -228 442 | -22 929 | 59 836 | 10 946 | 58 404 | 24 099 | 16 654 | 22 148 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 136 518 | 104 318 | 69 052 | 50 730 | 65 663 | 68 876 | 30 807 | -14 659 | 59 541 | 99 123 | 77 505 | 32 929 | 297 933 | 206 683 | 118 590 | 38 851 | 189 898 | 142 424 | 94 949 | 47 475 | 157 117 | 117 838 | 78 559 | 39 279 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 130 | -5 747 | -4 807 | -5 985 | -9 152 | -8 804 | -10 425 | -8 580 | -10 887 | -9 073 | -8 283 | -6 394 | -34 451 | -29 236 | -21 510 | -15 217 | -45 441 | -34 081 | -22 721 | -11 360 | -77 487 | -58 115 | -38 744 | -19 372 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 402 | -92 258 | -27 205 | 22 175 | 5 738 | 1 891 | 2 819 | -84 009 | -51 122 | -83 353 | -20 124 | -26 208 | -199 080 | -187 264 | -72 938 | -33 423 | 93 212 | 69 909 | 46 606 | 23 303 | -101 095 | -75 821 | -50 548 | -25 274 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 894 | -21 657 | -31 629 | -58 530 | -41 067 | -40 525 | -40 792 | -51 922 | -11 993 | -12 669 | -12 177 | -18 108 | -44 973 | -35 671 | -28 192 | -18 845 | -295 291 | -221 468 | -147 646 | -73 823 | -3 824 | -2 868 | -1 912 | -956 |