MDU Resources Group Inc (MDU)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 170 733 | 74 929 | 130 692 | 38 353 | 117 088 | 147 971 | 70 667 | 31 763 | 86 534 | 139 276 | 100 190 | 52 131 | 112 294 | 153 078 | 99 703 | 25 130 | 95 065 | 137 637 | 61 825 | 40 926 | 78 828 | 107 251 | 43 802 | 42 437 |
| Amortyzacja | 54 721 | 53 147 | 23 868 | 81 862 | 80 653 | 82 293 | 84 759 | 80 121 | 76 601 | 75 229 | 73 661 | 73 723 | 285 100 | 212 832 | 140 747 | 69 239 | 256 017 | 192 013 | 128 009 | 64 004 | 220 205 | 165 154 | 110 103 | 55 051 |
| Zmiana stanu należności | 942 782 | 893 019 | 934 173 | 1 291 950 | 1 305 640 | 1 298 020 | 1 184 120 | 948 024 | 946 741 | 979 862 | 903 831 | 784 582 | -135 447 | 88 609 | 85 356 | -1 137 | -131 674 | 77 700 | 168 427 | -793 | -64 399 | 43 657 | 79 368 | -62 711 |
| Zmiana stanu zapasów | 87 392 | 80 235 | 60 154 | 425 834 | 387 525 | 398 642 | 401 433 | 380 316 | 335 609 | 312 285 | 316 328 | 316 737 | 4 944 | -16 614 | -3 121 | 27 551 | -7 650 | -39 887 | 14 409 | 24 226 | 17 016 | -7 946 | 20 447 | 31 209 |
| Zmiana stanu gotówki | 76 975 | 308 706 | 296 843 | 93 189 | 80 517 | 74 620 | 65 394 | 64 904 | 54 161 | 57 241 | 57 946 | 55 094 | -6 523 | 1 712 | -52 168 | 50 067 | -541 | -4 966 | 22 245 | -4 227 | -13 129 | 25 418 | -17 105 | 24 165 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 157 713 | 101 813 | 116 749 | -43 648 | 225 131 | 167 483 | 5 040 | 112 410 | 129 967 | 182 999 | 87 191 | 95 620 | 768 374 | 481 767 | 261 402 | 79 290 | 542 280 | 406 710 | 271 140 | 135 570 | 499 881 | 374 911 | 249 941 | 124 970 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -149 141 | -138 448 | -78 088 | -154 049 | -193 586 | -172 857 | -139 857 | -150 288 | -231 311 | -166 177 | -150 846 | -111 091 | -558 007 | -413 842 | -248 800 | -139 485 | -576 065 | -432 049 | -288 033 | -144 016 | -568 230 | -426 173 | -284 115 | -142 058 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -125 093 | -139 107 | -125 567 | -151 024 | -173 533 | -174 323 | -140 357 | -150 668 | -453 220 | -166 158 | -160 173 | -106 327 | -630 243 | -461 834 | -296 538 | -202 470 | -603 861 | -452 896 | -301 931 | -150 965 | -710 907 | -533 180 | -355 454 | -177 727 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11 863 | 8 917 | -23 502 | 207 344 | -45 701 | 16 066 | 135 807 | 49 001 | 320 173 | -17 546 | 75 834 | 6 254 | -145 043 | -20 322 | 33 035 | 173 247 | 74 092 | 55 569 | 37 046 | 18 523 | 230 376 | 172 782 | 115 188 | 57 594 |