Heartland Express, Inc. (HTLD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 5 095 | -10 703 | 7 771 | 12 612 | 15 488 | 24 415 | 76 906 | 16 775 | 20 335 | 24 466 | 20 742 | 13 734 | 17 672 | 20 714 | 19 182 | 13 238 | 12 787 | 20 501 | 22 361 | 17 318 | 22 440 | 19 056 | 17 803 | 13 378 |
| Amortyzacja | 51 120 | 51 113 | 48 337 | 48 469 | 50 639 | 34 788 | 24 309 | 23 311 | 25 946 | 25 309 | 25 994 | 26 983 | 110 381 | 81 786 | 54 048 | 26 761 | 100 932 | 75 699 | 50 466 | 25 233 | 101 329 | 75 997 | 50 665 | 25 332 |
| Zmiana stanu należności | 112 897 | 129 344 | 122 398 | 126 170 | 142 958 | 163 052 | 95 712 | 61 583 | 56 907 | 58 538 | 59 290 | 60 568 | -6 961 | -1 595 | -1 848 | 8 905 | -3 569 | 7 002 | 364 | 4 154 | -11 761 | -1 958 | -8 418 | 576 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 28 123 | 20 101 | 46 250 | 55 506 | 49 462 | 64 824 | 171 879 | 187 085 | 157 742 | 180 366 | 167 241 | 148 212 | 31 903 | -508 | 18 274 | -12 501 | -35 250 | -93 708 | 29 339 | 14 855 | 41 448 | 13 598 | 1 383 | 29 641 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 40 816 | 27 195 | 30 814 | 66 442 | 82 163 | 54 042 | 20 915 | 37 593 | 27 724 | 32 919 | 27 343 | 35 432 | 178 850 | 132 987 | 83 758 | 40 057 | 146 372 | 109 779 | 73 186 | 36 593 | 146 543 | 109 907 | 73 272 | 36 636 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -31 735 | -68 844 | -65 868 | -42 149 | -68 750 | -41 255 | -28 534 | -22 029 | -39 427 | -45 628 | -37 835 | -9 750 | -204 337 | -163 824 | -82 769 | -42 092 | -163 780 | -122 835 | -81 890 | -40 945 | -169 276 | -126 957 | -84 638 | -42 319 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 952 | -48 059 | -20 959 | -12 801 | -41 806 | -578 652 | -34 420 | -8 381 | -7 674 | -3 244 | 23 751 | -15 480 | -111 048 | -112 279 | -63 888 | -39 632 | -132 791 | -99 593 | -66 396 | -33 198 | -37 814 | -28 361 | -18 907 | -9 454 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -47 429 | -6 752 | -19 143 | -47 366 | -55 659 | 417 674 | -2 717 | -41 | -43 334 | -16 480 | -1 613 | -16 717 | -32 738 | -17 593 | -15 821 | -14 145 | -100 443 | -75 332 | -50 222 | -25 111 | -31 889 | -23 917 | -15 945 | -7 972 |