Graham Holdings Co. (GHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 51 909 | -23 031 | 122 788 | 52 272 | 5 781 | 32 780 | -67 485 | 95 624 | 82 419 | 39 586 | 115 358 | 112 450 | 235 505 | 77 615 | 18 854 | -33 245 | 145 109 | 42 904 | 56 756 | 81 283 | 56 450 | 124 236 | 46 255 | 42 597 |
| Amortyzacja | 51 314 | 149 223 | 51 160 | 51 206 | 174 381 | 52 163 | 50 206 | 51 956 | 53 470 | 79 947 | 52 437 | 50 123 | 89 956 | 70 214 | 50 954 | 23 749 | 84 185 | 63 139 | 42 093 | 21 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 531 935 | 543 262 | 470 411 | 510 849 | 570 092 | 559 495 | 515 122 | 532 932 | 640 215 | 594 246 | 533 430 | 530 559 | 59 098 | 18 292 | -81 297 | -64 575 | 13 370 | 69 983 | -2 610 | -47 238 | 11 801 | 26 065 | 17 683 | -98 323 |
| Zmiana stanu zapasów | 297 211 | 279 211 | 259 224 | 246 220 | 226 811 | 209 804 | 178 280 | 156 678 | 141 471 | 100 258 | 126 395 | 132 136 | -3 636 | 2 768 | 121 490 | -108 928 | 108 928 | 0 | 0 | -69 477 | 69 477 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 866 925 | 832 327 | 773 044 | 739 848 | 791 727 | 760 529 | 789 199 | 949 190 | 970 331 | 912 955 | 880 542 | 1 065 720 | 199 655 | 96 929 | 74 963 | -170 106 | 103 657 | -12 369 | 10 020 | -69 013 | -15 249 | 20 383 | -44 535 | -139 929 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 57 349 | 140 287 | 39 428 | 22 811 | 31 939 | 104 257 | 54 516 | 44 892 | 5 155 | 124 426 | 48 846 | 23 999 | 210 663 | 240 890 | 121 351 | 12 403 | 165 164 | 123 873 | 82 582 | 41 291 | 287 019 | 215 264 | 143 510 | 71 755 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 291 | -20 247 | -18 355 | -22 554 | -25 587 | -24 943 | -17 947 | -14 207 | -21 602 | -113 433 | -14 389 | -13 113 | -69 591 | -56 121 | -40 209 | -25 235 | -93 504 | -70 128 | -46 752 | -23 376 | -98 192 | -73 644 | -49 096 | -24 548 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 544 | -96 459 | -21 018 | -1 954 | -12 421 | -153 729 | -37 439 | 19 523 | -74 179 | -730 964 | 247 218 | 63 290 | 199 371 | 12 722 | 26 651 | 9 561 | -236 735 | -177 551 | -118 368 | -59 184 | -230 964 | -173 223 | -115 482 | -57 741 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 130 | 8 175 | -20 078 | -57 802 | -9 923 | 81 387 | -25 209 | -64 362 | 79 052 | 11 150 | -49 046 | -10 129 | -204 002 | -153 674 | -78 019 | -26 685 | 18 734 | 14 051 | 9 367 | 4 684 | -192 359 | -144 269 | -96 180 | -48 090 |